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BWM
BAM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
30,41%
Retorno est. (1 ano)
13,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 25,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,36%
Posição
217
Nova
51
Aumentada
102
Reduzida
46
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
|
+US$ 5,08 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$ 4,3 mi |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 682 mil |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 588 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,45% |
| 2 | Tecnologia | 15,53% |
| 3 | Saúde | 4,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,35% |
| 5 | Financeiro | 3,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 6,84 mi | 3,7% |
78.685
+8.007
| +11% | +US$ 722 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,82 mi | 3,15% |
17.487
+811
| +5% | +US$ 260 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 5,26 mi | 2,84% |
+91.221
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 5,22 mi | 2,83% |
91.041
-9.047
| -9% | -US$ 515 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 5,16 mi | 2,79% |
+90.310
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 5,14 mi | 2,78% |
83.991
-8.272
| -9% | -US$ 502 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
| US$ 5,09 mi | 2,75% |
+83.151
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,75 mi | 2,57% |
20.784
+1.459
| +8% | +US$ 313 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 4,59 mi | 2,48% |
95.916
-4.684
| -5% | -US$ 222 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 4,54 mi | 2,46% |
80.326
+494
| +0,6% | +US$ 27,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,42 mi | 2,39% |
8.626
+121
| +1% | +US$ 56 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 4,04 mi | 2,19% |
159.235
+15.208
| +11% | +US$ 396 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,69 mi | 2% |
90.914
+9.255
| +11% | +US$ 400 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,51 mi | 1,9% |
10.194
+975
| +11% | +US$ 338 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 2,84 mi | 1,54% |
144.038
+21.349
| +17% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,71 mi | 1,46% |
7.707
+924
| +14% | +US$ 348 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,64 mi | 1,43% |
10.595
+620
| +6% | +US$ 158 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$ 159 mi
| US$ 2,27 mi | 1,23% |
37.092
+6.674
| +22% | +US$ 407 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,11 mi | 1,14% |
2.914
-44
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,02 mi | 1,1% |
22.556
+15.783
| +233% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
1.708
+194
| +13% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 1,86 mi | 1,01% |
94.750
+50.622
| +115% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,67 mi | 0,9% |
17.196
+401
| +2% | +US$ 39,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 1,61 mi | 0,87% |
22.560
-4.310
| -16% | -US$ 308 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,5 mi | 0,81% |
4.180
-113
| -3% | -US$ 41,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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IRM
Revisão da carteira de BAM Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BAM Wealth Management detinha 217 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 16% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
BAM Wealth Management alocou US$ 25,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 51 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91.221 ações no valor de US$ 5,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest US Equity Buffer ETF May, com um corte estimado de US$ 515 mil.
- A maior compra de BAM Wealth Management no T3 2026 foi FT Vest US Equity Buffer ETF August: 91.221 ações no valor de US$ 5,26 mi.
- BAM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de BAM Wealth Management em T3 2026 foi em FT Vest US Equity Buffer ETF May, com um corte estimado de US$ 515 mil.
- BAM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Buffer ETF February no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de BAM Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- BAM Wealth Management abriu 51 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de BAM Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BAM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.