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DWA
Dougherty Wealth Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
12,17%
Retorno est. (1 ano)
23,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+23,34%
Retorno est. (3 anos)
+67,49%
Retorno est. (5 anos)
+67,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,1%
Posição
115
Nova
8
Aumentada
11
Reduzida
9
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 786 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,16 mi |
| 2 |
Bridgewater Bancshares
BWB
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 64,8 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 43,3 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 14,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,36% |
| 4 | Financeiro | 2,19% |
| 5 | Industriais | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 46,2 mi | 25,32% |
212.071
+8.939
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 39,4 mi | 21,61% |
457.940
+23.144
| +5% | +US$ 1,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 18,8 mi | 10,31% |
95.248
+4.062
| +4% | +US$ 786 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 15,4 mi | 8,46% |
100.694
+5.116
| +5% | +US$ 713 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,8 mi | 5,94% |
181.522
+8.565
| +5% | +US$ 503 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 9,05 mi | 4,96% |
225.546
+12.727
| +6% | +US$ 504 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,2 mi | 3,94% |
24.866
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,62 mi | 1,44% |
17.686
-25
| -0,1% | -US$ 3,43 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 2,07 mi | 1,13% |
+32.208
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,83 mi | 1% |
4.999
-181
| -3% | -US$ 64,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,62 mi | 0,89% |
4.593
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,55 mi | 0,85% |
4.158
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
4.320
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,44 mi | 0,79% |
4.413
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,38 mi | 0,75% |
8.709
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,17 mi | 0,64% |
3.169
+2.934
| +1.249% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,63% |
22.862
+3.042
| +15% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 885 mil | 0,48% |
9.271
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 798 mil | 0,44% |
6.428
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 795 mil | 0,44% |
1.064
-16
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 785 mil | 0,43% |
1.394
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 738 mil | 0,4% |
3.036
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 690 mil | 0,38% |
922
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 648 mil | 0,35% |
2.382
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 642 mil | 0,35% |
1.872
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TIM
Revisão da carteira de Dougherty Wealth Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dougherty Wealth Advisers detinha 115 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 16% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dougherty Wealth Advisers mostra 8 novas, 11 aumentaram, 9 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32.208 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 6,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Dougherty Wealth Advisers no T2 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 32.208 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Dougherty Wealth Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Dougherty Wealth Advisers em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 6,16 mi.
- Dougherty Wealth Advisers encerrou totalmente sua posição em Bridgewater Bancshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 442 mil.
- As dez maiores posições de Dougherty Wealth Advisers representam 84% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
- Dougherty Wealth Advisers abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dougherty Wealth Advisers subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dougherty Wealth Advisers referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.