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Financial Planning Hawaii Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
13,57%
Retorno est. (1 ano)
19,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+19,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,79 mi
(-0,96%)
Fluxo de capital
-US$ 6,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,98%
Posição
140
Nova
6
Aumentada
37
Reduzida
55
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
SPXD
|
+US$ 247 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NBT Bancorp
NBTB
|
+US$ 762 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,93% |
| 3 | Bens industriais | 6,71% |
| 4 | Financeiro | 5,48% |
| 5 | Saúde | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 20,2 mi | 10,93% |
60.595
-2.046
| -3% | -US$ 657 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 11 mi | 5,98% |
29.515
+1.858
| +7% | +US$ 696 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 10,3 mi | 5,59% |
44.277
-1.345
| -3% | -US$ 323 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 10 mi | 5,43% |
19.563
-1.058
| -5% | -US$ 489 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,26 mi | 5,01% |
13.211
+440
| +3% | +US$ 307 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 3,88 mi | 2,1% |
11.400
+200
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 3,88 mi | 2,1% |
18.652
+200
| +1% | +US$ 43,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,76 mi | 2,04% |
47.981
+2.439
| +5% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,52 mi | 1,91% |
41.415
+696
| +2% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 3,47 mi | 1,88% |
23.677
-925
| -4% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 3,26 mi | 1,77% |
9.487
-1.234
| -12% | -US$ 428 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 2,95 mi | 1,6% |
11.147
-155
| -1% | -US$ 40,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 2,93 mi | 1,59% |
18.882
-591
| -3% | -US$ 95,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 428 bi
| US$ 2,92 mi | 1,58% |
27.110
-2.355
| -8% | -US$ 265 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 2,79 mi | 1,51% |
10.677
-1.229
| -10% | -US$ 315 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 2,76 mi | 1,5% |
12.094
+883
| +8% | +US$ 189 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,3 bi
| US$ 2,73 mi | 1,48% |
33.250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 2,71 mi | 1,47% |
10.881
-349
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 2,66 mi | 1,44% |
37.691
+1.925
| +5% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 2,6 mi | 1,41% |
65.974
-2.186
| -3% | -US$ 95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 2,53 mi | 1,37% |
5.995
-420
| -7% | -US$ 167 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,49 mi | 1,35% |
24.689
+876
| +4% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 2,4 mi | 1,3% |
8.441
+450
| +6% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 2,16 mi | 1,17% |
10.593
-207
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$ 74,2 bi
| US$ 2,06 mi | 1,12% |
8.841
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
SLG
Revisão da carteira de Financial Planning Hawaii no T3 2026
No T3 2026, Financial Planning Hawaii detinha 140 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 0,96% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Financial Planning Hawaii fez uma retirada líquida de US$ 6,33 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi NBT Bancorp, uma posição estimada em US$ 762 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Financial Planning Hawaii abriu uma nova posição em AGNC Investment no valor de US$ 290 mil.
- A maior compra de Financial Planning Hawaii no T3 2026 foi AGNC Investment: 32.000 ações no valor de US$ 290 mil.
- Financial Planning Hawaii foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 696 mil.
- A maior redução de Financial Planning Hawaii em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 657 mil.
- Financial Planning Hawaii encerrou totalmente sua posição em NBT Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 762 mil.
- As dez maiores posições de Financial Planning Hawaii representam 43% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- Financial Planning Hawaii abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Planning Hawaii caiu 0,96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning Hawaii referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.