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DWM
Daner Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,24%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,66%
Posição
96
Nova
8
Aumentada
58
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 994 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 386 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 382 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 99 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,47% |
| 2 | Tecnologia | 4,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,95% |
| 4 | Financeiro | 1,53% |
| 5 | Saúde | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 26,6 mi | 14,44% |
576.229
+32.284
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 15,8 mi | 8,56% |
220.990
-4.486
| -2% | -US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 15 mi | 8,16% |
41.989
-629
| -1% | -US$ 210 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,9 mi | 6,99% |
308.556
-856
| -0,3% | -US$ 36,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 11,4 mi | 6,19% |
135.563
-981
| -0,7% | -US$ 76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11 mi | 5,97% |
130.723
-395.625
| -75% | -US$ 30,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,35 mi | 4,53% |
82.535
-216
| -0,3% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,44 mi | 3,49% |
8.240
-136
| -2% | -US$ 99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 6,22 mi | 3,37% |
133.964
+1.973
| +1% | +US$ 92,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 5,48 mi | 2,97% |
109.130
-1.612
| -1% | -US$ 80,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 4,77 mi | 2,59% |
121.079
+1.819
| +2% | +US$ 70,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,2 mi | 2,28% |
36.612
-897
| -2% | -US$ 94,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,19 mi | 1,73% |
78.471
+10.212
| +15% | +US$ 382 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,1 mi | 1,68% |
72.240
+10.027
| +16% | +US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,08 mi | 1,67% |
71.034
-1.740
| -2% | -US$ 71,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,95 mi | 1,6% |
75.202
+10.283
| +16% | +US$ 386 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,28 mi | 1,23% |
5.926
+6
| +0,1% | +US$ 2,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,96 mi | 1,06% |
10.266
-359
| -3% | -US$ 61,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,33 mi | 0,72% |
5.032
+16
| +0,3% | +US$ 4,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,32 mi | 0,71% |
4.315
+36
| +0,8% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,23 mi | 0,67% |
15.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 1,16 mi | 0,63% |
15.231
+4.797
| +46% | +US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,11 mi | 0,6% |
27.930
+2.963
| +12% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,59% |
21.419
-725
| -3% | -US$ 36,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,08 mi | 0,59% |
3.148
+15
| +0,5% | +US$ 3,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IRM
HWP
TIAM2
SLG
SMC
WAM
TC
SGFG
Revisão da carteira de Daner Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Daner Wealth Management detinha 96 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Daner Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 27,4 mi em T2 2026, reduzindo 18 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Daner Wealth Management abriu uma nova posição em American Express no valor de US$ 223 mil.
- A maior compra de Daner Wealth Management no T2 2026 foi American Express: 650 ações no valor de US$ 223 mil.
- Daner Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Daner Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 30,7 mi.
- As dez maiores posições de Daner Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2026.
- Daner Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Daner Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daner Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.