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DWM

Daner Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,66 %
Position
96
Neu
8
Aufgestockt
58
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,38 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+993.936 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+399.995 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+385.704 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+381.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+30,7 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,99 Mio. $
3
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+297.736 $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+209.831 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+99.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,47 %
2 Technologie 4,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,95 %
4 Finanzwesen 1,53 %
5 Gesundheitswesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 14,44 %
576.229
+32.284
+6 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OMFL-Symbol
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
15,8 Mio. $ 8,56 %
220.990
-4.486
-2 % -297.736 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15 Mio. $ 8,16 %
41.989
-629
-1 % -209.831 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,99 %
308.556
-856
-0,3 % -36.183 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,19 %
135.563
-981
-0,7 % -76.000 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11 Mio. $ 5,97 %
130.723
-395.625
-75 % -30,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,53 %
82.535
-216
-0,3 % -20.747 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,49 %
8.240
-136
-2 % -99.035 $
2024 Q4
6 Quartale
GTO-Symbol
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,37 %
133.964
+1.973
+1 % +92.560 $
2024 Q4
6 Quartale
GSY-Symbol
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,97 %
109.130
-1.612
-1 % -80.868 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,59 %
121.079
+1.819
+2 % +70.360 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,28 %
36.612
-897
-2 % -94.343 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,73 %
78.471
+10.212
+15 % +381.698 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,68 %
72.240
+10.027
+16 % +399.995 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,67 %
71.034
-1.740
-2 % -71.611 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,6 %
75.202
+10.283
+16 % +385.704 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,23 %
5.926
+6
+0,1 % +2.145 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,06 %
10.266
-359
-3 % -61.340 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,72 %
5.032
+16
+0,3 % +4.016 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
4.315
+36
+0,8 % +10.297 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,67 %
15.700
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCRB-Symbol
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,63 %
15.231
+4.797
+46 % +370.210 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
27.930
+2.963
+12 % +116.420 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,59 %
21.419
-725
-3 % -36.621 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,59 %
3.148
+15
+0,5 % +3.693 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
SMC
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tacita Capital Toronto, Ontario, Canada 184 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daner Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daner Wealth Management 96 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Daner Wealth Management zog in Q2 2026 netto 27,4 Mio. $ ab und reduzierte 18 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Abbau um 30,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Daner Wealth Management eine neue Position in American Express im Wert von 223.425 $.

  • Der größte Kauf von Daner Wealth Management im Q2 2026 war American Express: 650 Aktien im Wert von 223.425 $.
  • Daner Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daner Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Daner Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Daner Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Daner Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daner Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .