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BFP

Brewster Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-644.285 $
Kapitalfluss
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,13 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+919.303 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+866.341 $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+502.668 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+473.089 $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+385.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+963.464 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+297.491 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+141.188 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+96.453 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+19.624 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,47 %
2 Finanzwesen 0,76 %
3 Energie 0,56 %
4 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
48,6 Mio. $ 26,76 %
116.700
-2.318
-2 % -963.464 $
2021 Q4
19 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
33,7 Mio. $ 18,56 %
324.259
-1.333
-0,4 % -141.188 $
2021 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
22,2 Mio. $ 12,22 %
79.819
-1.013
-1 % -297.491 $
2021 Q4
19 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
22 Mio. $ 12,15 %
302.532
+11.523
+4 % +866.341 $
2021 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 10,44 %
247.918
+6.119
+3 % +473.089 $
2021 Q4
19 Quartale
ICF-Symbol
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,37 %
183.905
+2.178
+1 % +147.260 $
2021 Q4
19 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,03 %
35.257
+3.246
+10 % +343.749 $
2024 Q2
9 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,01 %
77.089
+5.985
+8 % +295.124 $
2024 Q2
9 Quartale
EAGG-Symbol
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,72 %
68.816
+19.761
+40 % +919.303 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
35.449
-436
-1 % -19.624 $
2021 Q4
19 Quartale
ESGD-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
14.932
+3.672
+33 % +385.448 $
2023 Q2
13 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,71 %
15.609
-122
-0,8 % -10.251 $
2021 Q4
19 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,71 %
7.698
+3.020
+65 % +502.668 $
2023 Q2
13 Quartale
ESML-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,64 %
22.424
+6.009
+37 % +327.053 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
908.360 $ 0,5 %
24.537
– –
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
781.200 $ 0,43 %
4.949
– –
2026 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
616.065 $ 0,34 %
1.558
-279
-15 % -96.453 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
574.459 $ 0,32 %
1.535
+170
+12 % +63.714 $
2024 Q2
9 Quartale
L-Symbol
19
Loews
L
22,6 Mrd. $
470.771 $ 0,26 %
4.508
-159
-3 % -17.810 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
430.331 $ 0,24 %
8.743
+142
+2 % +7.043 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
403.437 $ 0,22 %
1.184
– –
2025 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
397.524 $ 0,22 %
4.966
+25
+0,5 % +2.163 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
393.922 $ 0,22 %
1.929
-20
-1 % -3.938 $
2024 Q4
7 Quartale
EUSB-Symbol
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
330.274 $ 0,18 %
7.945
+514
+7 % +21.946 $
2024 Q4
7 Quartale
SPTM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
327.146 $ 0,18 %
3.554
-210
-6 % -19.349 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2

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Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWFS
Rayburn West Financial Services Nashville, Tennessee 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brewster Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brewster Financial Planning 31 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Brewster Financial Planning hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 31 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Brewster Financial Planning im Q3 2026 war JPMorgan Chase: 609 Aktien im Wert von 201.476 $.
  • Brewster Financial Planning hat seine Position in iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.303 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brewster Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 963.464 $.
  • Die zehn größten Positionen von Brewster Financial Planning machen im Q3 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Brewster Financial Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brewster Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brewster Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .