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BFP
Brewster Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
7.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 644 k
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 3.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.13%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 919 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 866 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 503 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 473 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 385 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 963 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 297 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 141 k |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 96.5 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 19.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.47% |
| 2 | Finanzas | 0.76% |
| 3 | Energía | 0.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 48.6 M | 26.76% |
116,700
-2,318
| -2% | -USD 963 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 33.7 M | 18.56% |
324,259
-1,333
| -0.4% | -USD 141 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 22.2 M | 12.22% |
79,819
-1,013
| -1% | -USD 297 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 22 M | 12.15% |
302,532
+11,523
| +4% | +USD 866 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 18.9 M | 10.44% |
247,918
+6,119
| +3% | +USD 473 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 11.6 M | 6.37% |
183,905
+2,178
| +1% | +USD 147 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.69 M | 2.03% |
35,257
+3,246
| +10% | +USD 344 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.65 M | 2.01% |
77,089
+5,985
| +8% | +USD 295 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 3.11 M | 1.72% |
68,816
+19,761
| +40% | +USD 919 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.87% |
35,449
-436
| -1% | -USD 19.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.85% |
14,932
+3,672
| +33% | +USD 385 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.3 M | 0.71% |
15,609
-122
| -0.8% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.71% |
7,698
+3,020
| +65% | +USD 503 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.17 M | 0.64% |
22,424
+6,009
| +37% | +USD 327 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 908 k | 0.5% |
24,537
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 781 k | 0.43% |
4,949
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 616 k | 0.34% |
1,558
-279
| -15% | -USD 96.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 574 k | 0.32% |
1,535
+170
| +12% | +USD 63.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 471 k | 0.26% |
4,508
-159
| -3% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 430 k | 0.24% |
8,743
+142
| +2% | +USD 7.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 403 k | 0.22% |
1,184
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 398 k | 0.22% |
4,966
+25
| +0.5% | +USD 2.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 394 k | 0.22% |
1,929
-20
| -1% | -USD 3.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 330 k | 0.18% |
7,945
+514
| +7% | +USD 21.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 327 k | 0.18% |
3,554
-210
| -6% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
FHC
SBLIC
RWFS
NVCHI
SGM
HCWM
CC
Revisión del portafolio de Brewster Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Brewster Financial Planning mantenía 31 posiciones valuadas en USD 181 M, un 0.35% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Brewster Financial Planning abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 31 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Brewster Financial Planning en T3 2026 fue JPMorgan Chase: 609 acciones por un valor de USD 201 k.
- Brewster Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 919 k.
- La mayor reducción de Brewster Financial Planning durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 963 k.
- Las diez principales posiciones de Brewster Financial Planning representan 93% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Brewster Financial Planning abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Brewster Financial Planning cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Brewster Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.