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DWM
Daner Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 27.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.66%
Posición
96
Nuevas
8
Aumentadas
58
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 994 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 400 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 386 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 382 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 210 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 99 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.47% |
| 2 | Tecnología | 4.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.95% |
| 4 | Finanzas | 1.53% |
| 5 | Atención médica | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 26.6 M | 14.44% |
576,229
+32,284
| +6% | +USD 1.38 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 15.8 M | 8.56% |
220,990
-4,486
| -2% | -USD 298 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 15 M | 8.16% |
41,989
-629
| -1% | -USD 210 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 12.9 M | 6.99% |
308,556
-856
| -0.3% | -USD 36.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 11.4 M | 6.19% |
135,563
-981
| -0.7% | -USD 76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11 M | 5.97% |
130,723
-395,625
| -75% | -USD 30.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.35 M | 4.53% |
82,535
-216
| -0.3% | -USD 20.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.44 M | 3.49% |
8,240
-136
| -2% | -USD 99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 6.22 M | 3.37% |
133,964
+1,973
| +1% | +USD 92.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 5.48 M | 2.97% |
109,130
-1,612
| -1% | -USD 80.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 4.77 M | 2.59% |
121,079
+1,819
| +2% | +USD 70.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 4.2 M | 2.28% |
36,612
-897
| -2% | -USD 94.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 3.19 M | 1.73% |
78,471
+10,212
| +15% | +USD 382 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 3.1 M | 1.68% |
72,240
+10,027
| +16% | +USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.08 M | 1.67% |
71,034
-1,740
| -2% | -USD 71.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.95 M | 1.6% |
75,202
+10,283
| +16% | +USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.28 M | 1.23% |
5,926
+6
| +0.1% | +USD 2.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.96 M | 1.06% |
10,266
-359
| -3% | -USD 61.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.33 M | 0.72% |
5,032
+16
| +0.3% | +USD 4.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.32 M | 0.71% |
4,315
+36
| +0.8% | +USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.23 M | 0.67% |
15,700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 1.16 M | 0.63% |
15,231
+4,797
| +46% | +USD 370 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.11 M | 0.6% |
27,930
+2,963
| +12% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.59% |
21,419
-725
| -3% | -USD 36.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.08 M | 0.59% |
3,148
+15
| +0.5% | +USD 3.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IRM
HWP
TIAM2
SLG
SMC
WAM
TC
SGFG
Revisión del portafolio de Daner Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Daner Wealth Management mantenía 96 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Daner Wealth Management retiró un monto neto de USD 27.4 M en T2 2026 y redujo 18 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 30.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Daner Wealth Management abrió una nueva posición en American Express por valor de USD 223 k.
- La mayor compra de Daner Wealth Management en T2 2026 fue American Express: 650 acciones por un valor de USD 223 k.
- Daner Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Daner Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 30.7 M.
- Las diez principales posiciones de Daner Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- Daner Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Daner Wealth Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Daner Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.