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Andrews Lucia Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
16.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.46 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 8.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.02%
Posición
40
Nuevas
1
Aumentadas
19
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1000 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 674 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 497 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 464 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.95 M |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 792 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 593 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 67.4 M | 37.11% |
1,516,989
-132,239
| -8% | -USD 5.95 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 14.7 M | 8.08% |
266,751
-2,957
| -1% | -USD 166 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 13.3 M | 7.31% |
199,829
-6,057
| -3% | -USD 427 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 12.8 M | 7.07% |
346,739
-2,947
| -0.8% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 11.1 M | 6.12% |
199,170
-7,706
| -4% | -USD 440 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 10.6 M | 5.84% |
256,277
+15,917
| +7% | +USD 674 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 7.96 M | 4.38% |
102,860
+2,448
| +2% | +USD 199 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.41 M | 3.53% |
50,045
+8,158
| +19% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 6.18 M | 3.4% |
118,108
+314
| +0.3% | +USD 16.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 5.76 M | 3.17% |
69,402
+1,563
| +2% | +USD 130 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9114 M
| USD 5.56 M | 3.06% |
141,473
-1,520
| -1% | -USD 59.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5085 M
| USD 3.15 M | 1.74% |
72,859
+1,128
| +2% | +USD 48.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.91% |
3,991
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.47 M | 0.81% |
14,574
+2,704
| +23% | +USD 272 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2311 M
| USD 1.47 M | 0.81% |
31,831
+21,052
| +195% | +USD 1000 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.67% |
30,377
+1,493
| +5% | +USD 61.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5756 M
| USD 1.11 M | 0.61% |
30,602
+7,675
| +33% | +USD 280 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.8 mil M
| USD 999 k | 0.55% |
3,595
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6565 M
| USD 931 k | 0.51% |
27,636
+1,922
| +7% | +USD 66.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 909 k | 0.5% |
1,383
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 883 k | 0.49% |
11,558
+1,557
| +16% | +USD 120 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7365 M
| USD 762 k | 0.42% |
16,400
+9,820
| +149% | +USD 464 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8764 M
| USD 760 k | 0.42% |
19,144
+1,506
| +9% | +USD 59.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 735 k | 0.4% |
8,161
+21
| +0.3% | +USD 1.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 535 k | 0.29% |
5,915
-313
| -5% | -USD 29 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Andrews Lucia Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Andrews Lucia Wealth Management mantenía 40 posiciones valuadas en USD 182 M, un 4.9% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Andrews Lucia Wealth Management registró retiros netos por USD 8.85 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 2.82 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Andrews Lucia Wealth Management abrió una nueva posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF por valor de USD 502 k.
- La mayor compra de Andrews Lucia Wealth Management en T3 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 5,340 acciones por un valor de USD 502 k.
- Andrews Lucia Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Andrews Lucia Wealth Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 5.95 M.
- Andrews Lucia Wealth Management cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de Andrews Lucia Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 182 M en T3 2026.
- Andrews Lucia Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Andrews Lucia Wealth Management cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Andrews Lucia Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.