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Andrews Lucia Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.82億
売買回転率
17.5%
推定1年リターン
16.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.33%
1年予想リターン
+16.19%
3年間の予想リターン
+63.99%
5年予想リターン
+57.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.82億
運用資産残高の伸び率
-$946万
(-4.9%)
資金フロー
-$885万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.02%
保有額
40
新規
1
買い増し
19
減少
7
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$105万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$100万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$67.4万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$49.7万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$46.4万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $6743万 | 37.11% |
1,516,989
-132,239
| -8% | -$595万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $1467万 | 8.08% |
266,751
-2,957
| -1% | -$16.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $1328万 | 7.31% |
199,829
-6,057
| -3% | -$42.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $1284万 | 7.07% |
346,739
-2,947
| -0.8% | -$11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1113万 | 6.12% |
199,170
-7,706
| -4% | -$44万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $1062万 | 5.84% |
256,277
+15,917
| +7% | +$67.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $796万 | 4.38% |
102,860
+2,448
| +2% | +$19.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $641万 | 3.53% |
50,045
+8,158
| +19% | +$105万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $618万 | 3.4% |
118,108
+314
| +0.3% | +$1.65万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$215億
| $576万 | 3.17% |
69,402
+1,563
| +2% | +$13万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $556万 | 3.06% |
141,473
-1,520
| -1% | -$5.93万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $315万 | 1.74% |
72,859
+1,128
| +2% | +$4.86万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $166万 | 0.91% |
3,991
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1171億
| $147万 | 0.81% |
14,574
+2,704
| +23% | +$27.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $147万 | 0.81% |
31,831
+21,052
| +195% | +$100万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $122万 | 0.67% |
30,377
+1,493
| +5% | +$6.19万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $111万 | 0.61% |
30,602
+7,675
| +33% | +$28万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $100万 | 0.55% |
3,595
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.7億
| $93.1万 | 0.51% |
27,636
+1,922
| +7% | +$6.66万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $90.9万 | 0.5% |
1,383
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $88.3万 | 0.49% |
11,558
+1,557
| +16% | +$12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $76.2万 | 0.42% |
16,400
+9,820
| +149% | +$46.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.1億
| $76万 | 0.42% |
19,144
+1,506
| +9% | +$5.94万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $73.5万 | 0.4% |
8,161
+21
| +0.3% | +$1,930 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $53.5万 | 0.29% |
5,915
-313
| -5% | -$2.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Andrews Lucia Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Andrews Lucia Wealth Managementは$1.82億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$1.91億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Andrews Lucia Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$885万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $282万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Andrews Lucia Wealth Managementは$50.2万相当のAvantis Emerging Markets Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Andrews Lucia Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は5,340株、評価額は$50.2万でした。
- Andrews Lucia Wealth Managementは2026年第3四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Andrews Lucia Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$595万相当を減らしました。
- Andrews Lucia Wealth Managementは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$282万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Andrews Lucia Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの86%を占めています。
- Andrews Lucia Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Andrews Lucia Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$1.82億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAndrews Lucia Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。