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Andrews Lucia Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
16,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,19%
Retorno est. (3 anos)
+63,99%
Retorno est. (5 anos)
+57,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,46 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 8,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,02%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
19
Reduzida
7
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1000 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 464 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,95 mi |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 792 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 593 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 67,4 mi | 37,11% |
1.516.989
-132.239
| -8% | -US$ 5,95 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 14,7 mi | 8,08% |
266.751
-2.957
| -1% | -US$ 166 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 13,3 mi | 7,31% |
199.829
-6.057
| -3% | -US$ 427 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 12,8 mi | 7,07% |
346.739
-2.947
| -0,8% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,2 bi
| US$ 11,1 mi | 6,12% |
199.170
-7.706
| -4% | -US$ 440 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 10,6 mi | 5,84% |
256.277
+15.917
| +7% | +US$ 674 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 7,96 mi | 4,38% |
102.860
+2.448
| +2% | +US$ 199 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 6,41 mi | 3,53% |
50.045
+8.158
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,18 mi | 3,4% |
118.108
+314
| +0,3% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 5,76 mi | 3,17% |
69.402
+1.563
| +2% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,2 bi
| US$ 5,56 mi | 3,06% |
141.473
-1.520
| -1% | -US$ 59,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 3,15 mi | 1,74% |
72.859
+1.128
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 1,66 mi | 0,91% |
3.991
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,47 mi | 0,81% |
14.574
+2.704
| +23% | +US$ 272 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 1,47 mi | 0,81% |
31.831
+21.052
| +195% | +US$ 1000 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,67% |
30.377
+1.493
| +5% | +US$ 61,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,11 mi | 0,61% |
30.602
+7.675
| +33% | +US$ 280 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 999 mil | 0,55% |
3.595
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,56 bi
| US$ 931 mil | 0,51% |
27.636
+1.922
| +7% | +US$ 66,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 909 mil | 0,5% |
1.383
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 883 mil | 0,49% |
11.558
+1.557
| +16% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 762 mil | 0,42% |
16.400
+9.820
| +149% | +US$ 464 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 760 mil | 0,42% |
19.144
+1.506
| +9% | +US$ 59,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 735 mil | 0,4% |
8.161
+21
| +0,3% | +US$ 1,93 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 535 mil | 0,29% |
5.915
-313
| -5% | -US$ 29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Andrews Lucia Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Andrews Lucia Wealth Management detinha 40 posições no valor de US$ 182 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Andrews Lucia Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 8,85 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 2,82 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Andrews Lucia Wealth Management abriu uma nova posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no valor de US$ 502 mil.
- A maior compra de Andrews Lucia Wealth Management no T3 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 5.340 ações no valor de US$ 502 mil.
- Andrews Lucia Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Andrews Lucia Wealth Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 5,95 mi.
- Andrews Lucia Wealth Management encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,82 mi.
- As dez maiores posições de Andrews Lucia Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 182 mi no T3 2026.
- Andrews Lucia Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Andrews Lucia Wealth Management caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Andrews Lucia Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.