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COA
Charter Oak Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
72,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,31%
Retorno est. (1 ano)
+72,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,8%
Posição
15
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
AerCap
AER
|
+US$ 5,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 32,44% |
| 2 | Serviços públicos | 22,69% |
| 3 | Industriais | 22,38% |
| 4 | Energia | 9,34% |
| 5 | Saúde | 6,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 41,2 mi | 22,69% |
107.331
-2.600
| -2% | -US$ 953 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 32,5 mi | 17,87% |
121.642
-8.000
| -6% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 23,3 mi | 12,82% |
413.487
-23.800
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 20,1 mi | 11,07% |
137.968
+37.542
| +37% | +US$ 5,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 17 mi | 9,34% |
340.599
-24.400
| -7% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 14,9 mi | 8,21% |
+62.628
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 12,7 mi | 6,99% |
177.131
-12.900
| -7% | -US$ 843 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 9,29 mi | 5,11% |
+14.500
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 2,78 mi | 1,53% |
12.478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 2,14 mi | 1,18% |
27.976
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,92 mi | 1,05% |
15.567
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 1,83 mi | 1% |
46.171
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,62 bi
| US$ 1,35 mi | 0,74% |
26.464
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
| US$ 722 mil | 0,4% |
20.921
-56.200
| -73% | -US$ 1,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| – | – |
-63.214
| Encerrada | -US$ 18,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Charter Oak Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Charter Oak Advisors detinha 15 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 10% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Charter Oak Advisors retirou um valor líquido de US$ 8,08 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Clean Harbors, uma posição estimada em US$ 18,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Industriais.
Na contramão da tendência, Charter Oak Advisors abriu uma nova posição em Regal Rexnord no valor de US$ 14,9 mi.
- A maior compra de Charter Oak Advisors no T2 2026 foi Regal Rexnord: 62.628 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Charter Oak Advisors foi quem mais aumentou sua posição em AerCap no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,33 mi.
- A maior redução de Charter Oak Advisors em T2 2026 foi em Modine Manufacturing, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Charter Oak Advisors encerrou totalmente sua posição em Clean Harbors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Charter Oak Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Charter Oak Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Charter Oak Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Charter Oak Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.