¡Ya estamos en !
Descubre más
COA
Charter Oak Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
72.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+72.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.8 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 8.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.8%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
AerCap
AER
|
+USD 5.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clean Harbors
CLH
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
KBR
KBR
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 32.44% |
| 2 | Servicios públicos | 22.69% |
| 3 | Industriales | 22.38% |
| 4 | Energía | 9.34% |
| 5 | Atención médica | 6.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 41.2 M | 22.69% |
107,331
-2,600
| -2% | -USD 953 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 32.5 M | 17.87% |
121,642
-8,000
| -6% | -USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 23.3 M | 12.82% |
413,487
-23,800
| -5% | -USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 20.1 M | 11.07% |
137,968
+37,542
| +37% | +USD 5.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 17 M | 9.34% |
340,599
-24,400
| -7% | -USD 1.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 14.9 M | 8.21% |
+62,628
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 12.7 M | 6.99% |
177,131
-12,900
| -7% | -USD 843 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 9.29 M | 5.11% |
+14,500
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 2.78 M | 1.53% |
12,478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 2.14 M | 1.18% |
27,976
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.92 M | 1.05% |
15,567
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 1.83 M | 1% |
46,171
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3620 M
| USD 1.35 M | 0.74% |
26,464
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 722 k | 0.4% |
20,921
-56,200
| -73% | -USD 1.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| – | – |
-63,214
| Cerradas | -USD 18.1 M | – |
|
Fondos similares
ANC
DJFS
PWA
FWP
LIM
ECA
TFG
HCWM
Revisión del portafolio de Charter Oak Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Charter Oak Advisors mantenía 15 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 10% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Charter Oak Advisors retiró un monto neto de USD 8.08 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Clean Harbors, una posición estimada en USD 18.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Industriales.
Contra la tendencia, Charter Oak Advisors abrió una nueva posición en Regal Rexnord por valor de USD 14.9 M.
- La mayor compra de Charter Oak Advisors en T2 2026 fue Regal Rexnord: 62,628 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Charter Oak Advisors fue quien más aumentó su posición en AerCap durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.33 M.
- La mayor reducción de Charter Oak Advisors durante T2 2026 fue en Modine Manufacturing, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Charter Oak Advisors cerró por completo su posición en Clean Harbors en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 M.
- Las diez principales posiciones de Charter Oak Advisors representan 97% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Charter Oak Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Charter Oak Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Charter Oak Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.