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TF

Tenzing Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 16.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
+USD 5.91 M
Flujo de capital %
4.06%
10 principales posiciones (%)
56.78%
Posición
84
Nuevas
14
Aumentadas
45
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MNBD
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
MNBD
+USD 610 k
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 582 k
3
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 548 k
4
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 537 k
5
icono de CP
Canadian Pacific Kansas City
CP
+USD 419 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+USD 400 k
2
icono de ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+USD 125 k
3
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 125 k
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 93.3 k
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 68.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.16%
2 Tecnología 8.03%
3 Servicios de comunicación 2.33%
4 Industriales 1.61%
5 Atención médica 1.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JEPI
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 17.8 M 12.21%
313,229
+5,656
+2% +USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 12.7 M 8.72%
140,394
+837
+0.6% +USD 74.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JQUA
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 8.89 M 6.1%
122,984
-1,009
-0.8% -USD 68.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 8.54 M 5.87%
247,459
-3,781
-2% -USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPAB
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 8.12 M 5.57%
319,185
-15,661
-5% -USD 400 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMTH
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
USD 7.49 M 5.14%
291,152
-1,726
-0.6% -USD 44.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDOG
7
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 571 M
USD 5.23 M 3.59%
125,047
+379
+0.3% +USD 16.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.2 M 3.57%
68,102
+226
+0.3% +USD 16.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 4.87 M 3.34%
53,401
-461
-0.9% -USD 40.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.86 M 2.65%
5,118
-32
-0.6% -USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MNBD
11
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
MNBD
USD 55 M
USD 3.82 M 2.63%
146,363
+23,508
+19% +USD 610 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.76 M 2.58%
116,735
-1,574
-1% -USD 49.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLU
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 3.08 M 2.12%
68,063
+537
+0.8% +USD 24.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.06 M 2.1%
9,802
+339
+4% +USD 97 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.72 M 1.87%
25,263
+3,401
+16% +USD 364 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.38 M 1.64%
12,181
+1,359
+13% +USD 279 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHY
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
USD 2.17 M 1.49%
92,896
-993
-1% -USD 23.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ENFR
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 549 M
USD 2.01 M 1.38%
53,034
-3,288
-6% -USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.94 M 1.33%
19,768
+97
+0.5% +USD 9.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.61 M 1.11%
4,395
+28
+0.6% +USD 10.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.6 M 1.1%
4,142
-118
-3% -USD 47.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.55 M 1.06%
1,288
+27
+2% +USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLHY
23
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
USD 1.42 M 0.98%
58,633
+1,391
+2% +USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMBS
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
USD 1.37 M 0.94%
30,376
+79
+0.3% +USD 3.57 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VV
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 1.31 M 0.9%
3,771
-65
-2% -USD 21.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AC
AWH Capital Dallas, Texas AUM de USD 146 M 71.66% Rendimiento estimado a 1 año
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 145 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Wynnefield Capital New York AUM de USD 145 M 14.57% Rendimiento estimado a 1 año
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California AUM de USD 145 M
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York AUM de USD 145 M
DG
DMC Group Birmingham, Alabama AUM de USD 146 M 38.48% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut AUM de USD 146 M
RCM
RMR Capital Management Tustin, California AUM de USD 145 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tenzing Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tenzing Financial mantenía 84 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Tenzing Financial destinó USD 5.91 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 4,826 acciones con un valor de USD 594 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 400 k.

  • La mayor compra de Tenzing Financial en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 4,826 acciones por un valor de USD 594 k.
  • Tenzing Financial fue quien más aumentó su posición en ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 610 k.
  • La mayor reducción de Tenzing Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
  • Las diez principales posiciones de Tenzing Financial representan 57% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
  • Tenzing Financial abrió 14 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tenzing Financial aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de Tenzing Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.