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CCA

Cravens & Co Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 147 M Rotación 22.22%
Rendimiento estimado a 1 año 14.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.47 M
Flujo de capital
-USD 2.44 M
Flujo de capital %
-1.65%
10 principales posiciones (%)
61.82%
Posición
72
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
12
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+USD 8.57 M
2
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 965 k
3
icono de RCL
Royal Caribbean
RCL
+USD 857 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 361 k
5
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 223 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+USD 8.59 M
2
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 1.44 M
3
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 1.14 M
4
icono de ILMN
Illumina
ILMN
+USD 798 k
5
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 756 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.87%
2 Finanzas 14.22%
3 Tecnología 10.68%
4 Servicios de comunicación 5%
5 Atención médica 3.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 16 M 10.84%
359,792
+8,010
+2% +USD 361 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFEM
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 12.6 M 8.57%
318,388
+1,445
+0.5% +USD 57 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SMBK
3
SmartFinancial
SMBK
USD 869 M
USD 10.9 M 7.41%
220,400
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 9.9 M 6.69%
262,550
+914
+0.3% +USD 35.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VMBS
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 8.45 M 5.73%
190,224
+3,936
+2% +USD 181 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VGIT
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 8.38 M 5.68%
147,911
+3,016
+2% +USD 175 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VGSH
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 8.27 M 5.61%
143,728
+1,939
+1% +USD 112 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de EVTR
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
USD 8.27 M 5.61%
+171,568
Nuevas +USD 8.57 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DFSV
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 4.26 M 2.89%
113,816
+620
+0.5% +USD 24.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de JPST
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.11 M 2.79%
81,648
-9,121
-10% -USD 460 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CBK
11
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
USD 3.9 M 2.65%
124,542
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.3 M 2.24%
4,553
+257
+6% +USD 160 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.1 M 2.1%
6,042
+177
+3% +USD 81.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.54 M 1.72%
7,222
+232
+3% +USD 87.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de PULS
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 2.51 M 1.7%
50,788
-3,808
-7% -USD 189 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de TSM
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.08 M 1.41%
4,566
+205
+5% +USD 86.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.05 M 1.39%
6,017
+270
+5% +USD 93.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SAP
18
SAP
SAP
USD 259 mil M
USD 1.83 M 1.24%
8,781
+519
+6% +USD 101 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CRM
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 1.81 M 1.22%
7,867
+451
+6% +USD 93 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.65 M 1.12%
4,981
+198
+4% +USD 69.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.63 M 1.1%
3,264
+230
+8% +USD 116 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de PM
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.6 M 1.09%
8,397
+343
+4% +USD 64.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.56 M 1.06%
6,256
+364
+6% +USD 92.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de ATO
24
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
USD 1.52 M 1.03%
9,703
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.48 M 1.01%
7,259
+253
+4% +USD 49.8 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LFWA
LiftPoint Family Wealth Advisors Far Hills, New Jersey AUM de USD 148 M
BM
Bislett Management Palo Alto, California AUM de USD 148 M 14.01% Rendimiento estimado a 1 año
ICVCFIA
IDG China Venture Capital Fund IV Associates Hong Kong AUM de USD 147 M 20.48% Rendimiento estimado a 1 año
CPWL
Coquina Private Wealth LLC Port Charlotte, Florida AUM de USD 147 M
CIP
Castlefield Investment Partners Manchester AUM de USD 147 M
CCA
Cygnus Capital Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 147 M
RLWM
RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts AUM de USD 148 M 23.72% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alcosta Capital Management San Ramon, California AUM de USD 148 M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cravens & Co Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Cravens & Co Advisors mantenía 72 posiciones valuadas en USD 147 M, un 0.99% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Cravens & Co Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 38, 12 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 171,568 acciones con un valor de USD 8.27 M. La mayor venta fue DoubleLine Opportunistic Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.59 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Cravens & Co Advisors en T3 2026 fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 171,568 acciones por un valor de USD 8.27 M.
  • Cravens & Co Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 k.
  • La mayor reducción de Cravens & Co Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 460 k.
  • Cravens & Co Advisors cerró por completo su posición en DoubleLine Opportunistic Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.59 M.
  • Las diez principales posiciones de Cravens & Co Advisors representan 62% de su cartera de USD 147 M en T3 2026.
  • Cravens & Co Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Cravens & Co Advisors cayó 0.99% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.

Según el Informe 13F de Cravens & Co Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.