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CCA
Cravens & Co Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.47億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
14.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.59%
1年予想リターン
+14.07%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
-$147万
(-0.99%)
資金フロー
-$244万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.82%
保有額
72
新規
5
買い増し
38
減少
12
解消
11
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$857万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$96.5万 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$85.7万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$36.1万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$22.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$859万 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$144万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$114万 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+$79.8万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$75.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.87% |
| 2 | 金融 | 14.22% |
| 3 | 情報技術 | 10.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5% |
| 5 | ヘルスケア | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1599万 | 10.84% |
359,792
+8,010
| +2% | +$36.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1265万 | 8.57% |
318,388
+1,445
| +0.5% | +$5.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
SmartFinancial
SMBK
$8.69億
| $1093万 | 7.41% |
220,400
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $987万 | 6.69% |
262,550
+914
| +0.3% | +$3.51万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $845万 | 5.73% |
190,224
+3,936
| +2% | +$18.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $838万 | 5.68% |
147,911
+3,016
| +2% | +$17.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $827万 | 5.61% |
143,728
+1,939
| +1% | +$11.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $827万 | 5.61% |
+171,568
| 新規 | +$857万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $426万 | 2.89% |
113,816
+620
| +0.5% | +$2.45万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $411万 | 2.79% |
81,648
-9,121
| -10% | -$46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Commercial Bancgroup
CBK
$4.33億
| $390万 | 2.65% |
124,542
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $330万 | 2.24% |
4,553
+257
| +6% | +$16万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $310万 | 2.1% |
6,042
+177
| +3% | +$8.19万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $254万 | 1.72% |
7,222
+232
| +3% | +$8.73万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $251万 | 1.7% |
50,788
-3,808
| -7% | -$18.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.14兆
| $208万 | 1.41% |
4,566
+205
| +5% | +$8.69万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $205万 | 1.39% |
6,017
+270
| +5% | +$9.31万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
SAP
SAP
$2589億
| $183万 | 1.24% |
8,781
+519
| +6% | +$10.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $181万 | 1.22% |
7,867
+451
| +6% | +$9.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $165万 | 1.12% |
4,981
+198
| +4% | +$6.93万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $163万 | 1.1% |
3,264
+230
| +8% | +$11.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $160万 | 1.09% |
8,397
+343
| +4% | +$6.48万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $156万 | 1.06% |
6,256
+364
| +6% | +$9.25万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Atmos Energy
ATO
$283億
| $152万 | 1.03% |
9,703
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $148万 | 1.01% |
7,259
+253
| +4% | +$4.98万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
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Cravens & Co Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cravens & Co Advisorsは$1.47億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$1.49億から0.99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Cravens & Co Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、38件増加しました、12件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、保有株数は171,568株、評価額は$827万でした。 最も大きな売却はDoubleLine Opportunistic Bond ETFで、推定額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Cravens & Co Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、株数は171,568株、評価額は$827万でした。
- Cravens & Co Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.1万でした。
- Cravens & Co Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$46万相当を減らしました。
- Cravens & Co Advisorsは2026年第3四半期にDoubleLine Opportunistic Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$859万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cravens & Co Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの62%を占めています。
- Cravens & Co Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Cravens & Co Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.99%減少し、$1.47億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCravens & Co Advisorsの 13F報告書 に基づいています。