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SC
Schubert & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
6.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+6.77%
3年間の予想リターン
+47.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2243万
(+18%)
資金フロー
+$1207万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.05%
保有額
87
新規
18
買い増し
33
減少
28
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$822万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$57万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$56.7万 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$40.1万 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$70.4万 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$50.5万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$36.1万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$21.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 22.6% |
| 3 | ヘルスケア | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2569万 | 17.69% |
579,098
+13,327
| +2% | +$57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $1357万 | 9.34% |
276,675
-16
| -0% | -$894 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1057万 | 7.28% |
36,543
+348
| +1% | +$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $824万 | 5.67% |
+161,383
| 新規 | +$822万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.86億
| $786万 | 5.41% |
118,194
+6,221
| +6% | +$40.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Danaher
DHR
$1610億
| $755万 | 5.2% |
39,643
-242
| -0.6% | -$4.39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $583万 | 4.02% |
139,787
+4,704
| +3% | +$18.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $569万 | 3.92% |
152,717
+15,124
| +11% | +$56.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $401万 | 2.76% |
103,342
+311
| +0.3% | +$1.16万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $400万 | 2.75% |
74,062
+4,851
| +7% | +$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $330万 | 2.27% |
82,120
+3,671
| +5% | +$15.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$2.54億
| $304万 | 2.09% |
73,126
-4,784
| -6% | -$19.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $301万 | 2.07% |
88,225
+8,083
| +10% | +$27.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $238万 | 1.64% |
55,570
+3,679
| +7% | +$14.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $224万 | 1.54% |
32,066
+10
| +0% | +$668 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $201万 | 1.38% |
47,074
+3,595
| +8% | +$14.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $189万 | 1.3% |
9,458
+607
| +7% | +$12.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.43億
| $158万 | 1.09% |
18,462
+591
| +3% | +$4.71万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $158万 | 1.09% |
38,881
+497
| +1% | +$1.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $127万 | 0.88% |
9,308
-1,144
| -11% | -$17.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $123万 | 0.85% |
2,934
+95
| +3% | +$3.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $119万 | 0.82% |
32,339
+1,680
| +5% | +$6.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.14兆
| $117万 | 0.81% |
2,458
+57
| +2% | +$2.31万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $105万 | 0.72% |
6,627
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $103万 | 0.71% |
2,753
-532
| -16% | -$21.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Schubert & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schubert & Coは87銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.23億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Schubert & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1207万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は161,383株、評価額は$824万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を売却しました。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は161,383株、評価額は$824万でした。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を減らしました。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schubert & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの64%を占めています。
- Schubert & Coは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Schubert & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSchubert & Coの 13F報告書 に基づいています。