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SC
Schubert & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.45億
売買回転率
26.44%
推定1年リターン
6.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.01%
1年予想リターン
+6.77%
3年間の予想リターン
+47.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.45億
運用資産残高の伸び率
+$2243万
(+18%)
資金フロー
+$1207万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.05%
保有額
87
新規
18
買い増し
33
減少
28
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$822万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$57万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$56.7万 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$40.1万 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$70.4万 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$50.5万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$36.1万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$21.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.41% |
| 2 | 情報技術 | 22.6% |
| 3 | ヘルスケア | 6.48% |
| 4 | 金融 | 3.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $101万 | 0.7% |
8,097
+329
| +4% | +$3.92万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
MasTec
MTZ
$153億
| $91.5万 | 0.63% |
2,198
-55
| -2% | -$2.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $90万 | 0.62% |
3,775
+290
| +8% | +$7.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $76.5万 | 0.53% |
2,141
+51
| +2% | +$1.84万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $74.6万 | 0.51% |
2,204
-6
| -0.3% | -$1,861 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $73.5万 | 0.51% |
56,468
-3,707
| -6% | -$5.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Veralto
VLTO
$246億
| $67.8万 | 0.47% |
7,645
-66
| -0.9% | -$5,732 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $65.3万 | 0.45% |
1,847
+47
| +3% | +$1.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $61.7万 | 0.42% |
13,670
-11,234
| -45% | -$50.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Union Pacific
UNP
$1717億
| $61.4万 | 0.42% |
2,257
-76
| -3% | -$2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $58.3万 | 0.4% |
1,545
+120
| +8% | +$4.81万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9943億
| $57.8万 | 0.4% |
+501
| 新規 | +$37.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Brookfield
BN
$817億
| $55.6万 | 0.38% |
13,061
+4
| +0% | +$179 |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $55.3万 | 0.38% |
982
-10
| -1% | -$6,115 |
2024 Q1
9四半期
|
|
40
American Express
AXP
$2118億
| $55.2万 | 0.38% |
1,632
+14
| +0.9% | +$4,482 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Merck
MRK
$3601億
| $47.7万 | 0.33% |
3,712
-404
| -10% | -$4.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4234億
| $47.4万 | 0.33% |
4,038
-177
| -4% | -$1.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Quanta Services
PWR
$950億
| $47.3万 | 0.33% |
657
+85
| +15% | +$5.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
GE Aerospace
GE
$3256億
| $46.6万 | 0.32% |
1,248
+27
| +2% | +$8,453 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Chevron
CVX
$4413億
| $46.5万 | 0.32% |
2,803
-47
| -2% | -$8,748 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $46.1万 | 0.32% |
9,072
+221
| +2% | +$1.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
47
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $42.1万 | 0.29% |
351
+48
| +16% | +$4.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $40.8万 | 0.28% |
5,681
-392
| -6% | -$2.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
49
GE Vernova
GEV
$2453億
| $39.4万 | 0.27% |
335
+2
| +0.6% | +$2,041 |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $39.2万 | 0.27% |
4,742
+915
| +24% | +$7.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Schubert & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schubert & Coは87銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.23億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Schubert & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1207万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は161,383株、評価額は$824万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を売却しました。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は161,383株、評価額は$824万でした。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$57万でした。
- Schubert & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$50.5万相当を減らしました。
- Schubert & Coは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schubert & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの64%を占めています。
- Schubert & Coは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Schubert & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.45億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSchubert & Coの 13F報告書 に基づいています。