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SC
Schubert & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
26.44%
1년 추정 수익률
6.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.01%
1년 예상 수익률
+6.77%
3년 예상 수익률
+47.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2243만
(+18%)
자금 흐름
+US$1207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.05%
보유액
87
신규
18
증가
33
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7만 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4만 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.41% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 건강관리 | 6.48% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$101만 | 0.7% |
8,097
+329
| +4% | +US$3.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
MasTec
MTZ
US$153억
| US$91.5만 | 0.63% |
2,198
-55
| -2% | -US$2.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$90만 | 0.62% |
3,775
+290
| +8% | +US$7.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$76.5만 | 0.53% |
2,141
+51
| +2% | +US$1.84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$74.6만 | 0.51% |
2,204
-6
| -0.3% | -US$1.86천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$73.5만 | 0.51% |
56,468
-3,707
| -6% | -US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Veralto
VLTO
US$246억
| US$67.8만 | 0.47% |
7,645
-66
| -0.9% | -US$5.73천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$65.3만 | 0.45% |
1,847
+47
| +3% | +US$1.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$61.7만 | 0.42% |
13,670
-11,234
| -45% | -US$50.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$61.4만 | 0.42% |
2,257
-76
| -3% | -US$2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$58.3만 | 0.4% |
1,545
+120
| +8% | +US$4.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$57.8만 | 0.4% |
+501
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Brookfield
BN
US$817억
| US$55.6만 | 0.38% |
13,061
+4
| +0% | +US$179 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$55.3만 | 0.38% |
982
-10
| -1% | -US$6.12천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
American Express
AXP
US$2118억
| US$55.2만 | 0.38% |
1,632
+14
| +0.9% | +US$4.48천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3601억
| US$47.7만 | 0.33% |
3,712
-404
| -10% | -US$4.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$47.4만 | 0.33% |
4,038
-177
| -4% | -US$1.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$47.3만 | 0.33% |
657
+85
| +15% | +US$5.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$46.6만 | 0.32% |
1,248
+27
| +2% | +US$8.45천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$46.5만 | 0.32% |
2,803
-47
| -2% | -US$8.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$46.1만 | 0.32% |
9,072
+221
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$42.1만 | 0.29% |
351
+48
| +16% | +US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$40.8만 | 0.28% |
5,681
-392
| -6% | -US$2.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$39.4만 | 0.27% |
335
+2
| +0.6% | +US$2.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$39.2만 | 0.27% |
4,742
+915
| +24% | +US$7.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schubert & Co는 US$1.45억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Schubert & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1207만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 161,383주를 보유했으며 가치는 US$824만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 보유분을 추정 US$50.5만 규모 줄였습니다.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$824만 상당의 161,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schubert & Co로, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.5만예요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 64%를 차지해요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Schubert & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Schubert & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.