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SC
Schubert & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
6.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.05%
Posición
87
Nuevas
18
Aumentadas
33
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 570 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 567 k |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 401 k |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 704 k |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 505 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 361 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 218 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 22.6% |
| 3 | Atención médica | 6.48% |
| 4 | Finanzas | 3.08% |
| 5 | Industriales | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.7% |
8,097
+329
| +4% | +USD 39.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 915 k | 0.63% |
2,198
-55
| -2% | -USD 21 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 900 k | 0.62% |
3,775
+290
| +8% | +USD 72.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 765 k | 0.53% |
2,141
+51
| +2% | +USD 18.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 746 k | 0.51% |
2,204
-6
| -0.3% | -USD 1.86 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
31
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 735 k | 0.51% |
56,468
-3,707
| -6% | -USD 57.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 678 k | 0.47% |
7,645
-66
| -0.9% | -USD 5.73 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 653 k | 0.45% |
1,847
+47
| +3% | +USD 16.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 617 k | 0.42% |
13,670
-11,234
| -45% | -USD 505 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 614 k | 0.42% |
2,257
-76
| -3% | -USD 20 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 583 k | 0.4% |
1,545
+120
| +8% | +USD 48.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 578 k | 0.4% |
+501
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 556 k | 0.38% |
13,061
+4
| +0% | +USD 179 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 553 k | 0.38% |
982
-10
| -1% | -USD 6.12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 552 k | 0.38% |
1,632
+14
| +0.9% | +USD 4.48 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 477 k | 0.33% |
3,712
-404
| -10% | -USD 47.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 474 k | 0.33% |
4,038
-177
| -4% | -USD 18.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 473 k | 0.33% |
657
+85
| +15% | +USD 58.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 466 k | 0.32% |
1,248
+27
| +2% | +USD 8.45 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 465 k | 0.32% |
2,803
-47
| -2% | -USD 8.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 461 k | 0.32% |
9,072
+221
| +2% | +USD 11.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 421 k | 0.29% |
351
+48
| +16% | +USD 49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 408 k | 0.28% |
5,681
-392
| -6% | -USD 24.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 394 k | 0.27% |
335
+2
| +0.6% | +USD 2.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 392 k | 0.27% |
4,742
+915
| +24% | +USD 70.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Revisión del portafolio de Schubert & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schubert & Co mantenía 87 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 18% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Schubert & Co destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones con un valor de USD 8.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 505 k.
- La mayor compra de Schubert & Co en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Schubert & Co fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Schubert & Co durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 505 k.
- Schubert & Co cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Schubert & Co representan 64% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Schubert & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schubert & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Schubert & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.