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HA

Hegarty Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
Flujo de capital
+USD 4.74 M
Flujo de capital %
3.26%
10 principales posiciones (%)
57.61%
Posición
67
Nuevas
10
Aumentadas
34
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 999 k
2
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 761 k
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 690 k
4
icono de PWV
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+USD 400 k
5
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 281 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 697 k
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 310 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 225 k
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 181 k
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 165 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.12%
2 Tecnología 1.95%
3 Finanzas 1.32%
4 Servicios de comunicación 0.31%
5 Consumo discrecional 0.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEU
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 18 M 12.38%
214,818
+2,001
+0.9% +USD 164 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 16.2 M 11.12%
23,534
-1,045
-4% -USD 697 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 10.9 M 7.52%
44,971
-69
-0.2% -USD 16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STXF
4
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
USD 7.34 M 5.05%
151,992
+258
+0.2% +USD 12.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOE
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 6.07 M 4.18%
30,727
+5,166
+20% +USD 999 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VT
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 5.82 M 4.01%
37,108
+126
+0.3% +USD 19.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONV
7
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 5.42 M 3.73%
50,959
+1,331
+3% +USD 136 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIOV
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
USD 4.96 M 3.41%
42,261
+2,464
+6% +USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQM
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 4.6 M 3.17%
15,181
+2,687
+22% +USD 761 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 4.42 M 3.04%
20,777
-883
-4% -USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 3.7 M 2.55%
46,810
+8,735
+23% +USD 690 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 3.65 M 2.52%
35,726
+2,211
+7% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMLP
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.13 M 2.16%
60,427
+2,044
+4% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.07 M 2.11%
8,285
-52
-0.6% -USD 18.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.82 M 1.94%
3,827
-5
-0.1% -USD 3.44 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VYM
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.65 M 1.83%
16,787
+497
+3% +USD 77.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 2.59 M 1.78%
51,636
+2,120
+4% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.58 M 1.77%
35,099
+2,074
+6% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.53 M 1.74%
3,389
+40
+1% +USD 29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.06 M 1.42%
34,469
-2,805
-8% -USD 165 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.98 M 1.37%
9,108
+154
+2% +USD 32.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.97 M 1.35%
27,595
+1,640
+6% +USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PFFD
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
USD 1.94 M 1.33%
103,750
+3,010
+3% +USD 56.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.87 M 1.29%
6,468
-85
-1% -USD 24.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLDM
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.68 M 1.16%
21,146
+356
+2% +USD 31.8 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California AUM de USD 145 M
RCM
RMR Capital Management Tustin, California AUM de USD 145 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año
WC
Wynnefield Capital New York AUM de USD 145 M 14.57% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas AUM de USD 145 M 6.77% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin AUM de USD 145 M 15.89% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois AUM de USD 145 M
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 145 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California AUM de USD 145 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hegarty Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Hegarty Advisors mantenía 67 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 15% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Hegarty Advisors destinó USD 4.74 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Value ETF: 5,448 acciones con un valor de USD 413 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 697 k.

  • La mayor compra de Hegarty Advisors en T2 2026 fue Invesco Large Cap Value ETF: 5,448 acciones por un valor de USD 413 k.
  • Hegarty Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 999 k.
  • La mayor reducción de Hegarty Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 697 k.
  • Hegarty Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 225 k.
  • Las diez principales posiciones de Hegarty Advisors representan 58% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • Hegarty Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Hegarty Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de Hegarty Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.