¡Ya estamos en !
Descubre más
AWM
Aureum Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
16.92%
Rendimiento estimado a 1 año
9.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 477 k
(+0.3%)
Flujo de capital
+USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.46%
Posición
65
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 570 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 500 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 957 k |
| 4 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+USD 304 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.47% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Finanzas | 0.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.4% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 15 M | 9.28% |
121,978
-621
| -0.5% | -USD 74.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 13.9 M | 8.6% |
227,528
+4,493
| +2% | +USD 281 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.3 M | 8.22% |
137,270
+459
| +0.3% | +USD 45.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.71 M | 4.15% |
119,393
+2,236
| +2% | +USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 6.64 M | 4.1% |
237,478
+14,004
| +6% | +USD 403 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.18 M | 3.82% |
75,193
-682
| -0.9% | -USD 57.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 5.66 M | 3.5% |
286,903
+27,817
| +11% | +USD 570 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.56 M | 3.44% |
61,994
-50
| -0.1% | -USD 4.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.37 M | 3.32% |
55,097
+5,050
| +10% | +USD 500 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.9 M | 3.03% |
36,009
+818
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.88 M | 3.02% |
67,889
+2,111
| +3% | +USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.59 M | 2.84% |
56,512
-1,116
| -2% | -USD 89.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.49 M | 2.78% |
35,862
-5
| -0% | -USD 612 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.44 M | 2.75% |
17,922
-10
| -0.1% | -USD 2.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.35 M | 2.69% |
76,773
+4,602
| +6% | +USD 267 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 4.26 M | 2.63% |
47,490
-46,180
| -49% | -USD 4.28 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.07 M | 2.52% |
126,200
-329
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.01 M | 2.48% |
133,754
-266
| -0.2% | -USD 7.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 3.44 M | 2.13% |
+86,401
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.38 M | 2.09% |
37,696
+4,253
| +13% | +USD 412 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 3.09 M | 1.91% |
+58,311
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1862 M
| USD 2.92 M | 1.81% |
69,654
+3,579
| +5% | +USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
USD 861 M
| USD 2.87 M | 1.77% |
55,064
+27
| +0% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 2.62 M | 1.62% |
+131,504
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.54% |
31,850
+2,261
| +8% | +USD 181 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
PWM
BAWM
CFGW
MIM
STCOSD
1IA
PWM
Revisión del portafolio de Aureum Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aureum Wealth Management mantenía 65 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 0.3% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aureum Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 24 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 86,401 acciones con un valor de USD 3.44 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 4.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aureum Wealth Management en T3 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 86,401 acciones por un valor de USD 3.44 M.
- Aureum Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Core Investment Grade ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Aureum Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 4.28 M.
- Aureum Wealth Management cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.33 M.
- Las diez principales posiciones de Aureum Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
- Aureum Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aureum Wealth Management aumentó 0.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Aureum Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.