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AWM
Aureum Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
9.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.13%
1년 예상 수익률
+9.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$47.7만
(+0.3%)
자금 흐름
+US$116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.46%
보유액
65
신규
3
증가
20
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$350만 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$308만 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$269만 |
| 4 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$57만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$50만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$433만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$428만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$95.7만 |
| 4 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$30.4만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$29.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.47% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 금융 | 0.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.4% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1501만 | 9.28% |
121,978
-621
| -0.5% | -US$7.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1391만 | 8.6% |
227,528
+4,493
| +2% | +US$28.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1330만 | 8.22% |
137,270
+459
| +0.3% | +US$4.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$671만 | 4.15% |
119,393
+2,236
| +2% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$664만 | 4.1% |
237,478
+14,004
| +6% | +US$40.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$618만 | 3.82% |
75,193
-682
| -0.9% | -US$5.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$566만 | 3.5% |
286,903
+27,817
| +11% | +US$57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$556만 | 3.44% |
61,994
-50
| -0.1% | -US$4.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$537만 | 3.32% |
55,097
+5,050
| +10% | +US$50만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$490만 | 3.03% |
36,009
+818
| +2% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$488만 | 3.02% |
67,889
+2,111
| +3% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$459만 | 2.84% |
56,512
-1,116
| -2% | -US$8.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$449만 | 2.78% |
35,862
-5
| -0% | -US$612 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$444만 | 2.75% |
17,922
-10
| -0.1% | -US$2.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$435만 | 2.69% |
76,773
+4,602
| +6% | +US$26.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$426만 | 2.63% |
47,490
-46,180
| -49% | -US$428만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$407만 | 2.52% |
126,200
-329
| -0.3% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$401만 | 2.48% |
133,754
-266
| -0.2% | -US$7.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$344만 | 2.13% |
+86,401
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$338만 | 2.09% |
37,696
+4,253
| +13% | +US$41.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$309만 | 1.91% |
+58,311
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6억
| US$292만 | 1.81% |
69,654
+3,579
| +5% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$287만 | 1.77% |
55,064
+27
| +0% | +US$1.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47억
| US$262만 | 1.62% |
+131,504
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$249만 | 1.54% |
31,850
+2,261
| +8% | +US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aureum Wealth Management는 US$1.62억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 0.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 24개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, 86,401주를 보유했으며 가치는 US$344만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$433만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, US$344만 상당의 86,401주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aureum Wealth Management로, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Aureum Wealth Management는 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$433만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 51%를 차지해요.
- Aureum Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Aureum Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.3% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Aureum Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.