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EB
Exchange Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
21.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+21.51%
3년 예상 수익률
+75.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$95.5만
(+0.59%)
자금 흐름
+US$68.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.54%
보유액
135
신규
5
증가
28
축소
59
청산됨
6
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.6만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$55.2만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.7만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$78.7만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41.7만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.01% |
| 2 | 정보기술 | 17.86% |
| 3 | 산업재 | 10.95% |
| 4 | 건강관리 | 9.87% |
| 5 | 필수소비재 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$896만 | 5.54% |
26,901
-1,297
| -5% | -US$41.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$684만 | 4.23% |
25,823
-977
| -4% | -US$25.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$613만 | 3.79% |
7,561
+89
| +1% | +US$7.55만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$579만 | 3.58% |
15,462
+2,096
| +16% | +US$78.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$490만 | 3.03% |
9,552
-111
| -1% | -US$5.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$460만 | 2.85% |
22,537
+448
| +2% | +US$8.82만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$456만 | 2.83% |
45,151
+2,313
| +5% | +US$24.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$391만 | 2.42% |
24,017
-218
| -0.9% | -US$3.41만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$354만 | 2.19% |
10,686
-172
| -2% | -US$6.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$336만 | 2.08% |
23,159
-23
| -0.1% | -US$3.37천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$333만 | 2.06% |
9,674
-264
| -3% | -US$9.16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$330만 | 2.04% |
47,027
+896
| +2% | +US$6.46만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$295만 | 1.83% |
28,389
+49
| +0.2% | +US$5.38천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$282만 | 1.74% |
12,332
-42
| -0.3% | -US$9천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$281만 | 1.74% |
29,743
-7,275
| -20% | -US$70.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$266만 | 1.65% |
30,888
-93
| -0.3% | -US$8.07천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$264만 | 1.63% |
34,169
+7,054
| +26% | +US$55.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$259만 | 1.6% |
36,624
+5,401
| +17% | +US$38.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$253만 | 1.56% |
11,496
+13
| +0.1% | +US$3.09천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$252만 | 1.56% |
9,248
-118
| -1% | -US$3.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$235만 | 1.46% |
32,725
-136
| -0.4% | -US$1.03만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$224만 | 1.39% |
3
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$221만 | 1.37% |
75,250
-426
| -0.6% | -US$1.25만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$218만 | 1.35% |
6,396
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$211만 | 1.31% |
35,646
+4,471
| +14% | +US$26.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CFGW
BAWM
PWM
1IA
PWM
BCA
TA
L
Exchange Bank의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exchange Bank는 US$1.62억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Exchange Bank의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 28개 증가, 59개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 2,635주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF으로, 추정 금액은 US$78.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Exchange Bank의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$21.4만 상당의 2,635주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exchange Bank로, 추정 증가액은 US$78.6만 규모예요.
- Exchange Bank의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exchange Bank는 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exchange Bank의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 33%를 차지해요.
- Exchange Bank는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exchange Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Exchange Bank의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.