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EB
Exchange Bank 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
21.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+21.51%
3年估算報酬率
+75.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$95.5萬
(+0.59%)
資金流向
+US$68.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.54%
持股
135
新
5
增持
28
減碼
59
已平倉
6
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$78.7萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.01% |
| 2 | 科技 | 17.86% |
| 3 | 工業 | 10.95% |
| 4 | 醫療保健 | 9.87% |
| 5 | 必需消費品 | 9.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$896萬 | 5.54% |
26,901
-1,297
| -5% | -US$41.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$684萬 | 4.23% |
25,823
-977
| -4% | -US$25.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$613萬 | 3.79% |
7,561
+89
| +1% | +US$7.55萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$579萬 | 3.58% |
15,462
+2,096
| +16% | +US$78.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$490萬 | 3.03% |
9,552
-111
| -1% | -US$5.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$460萬 | 2.85% |
22,537
+448
| +2% | +US$8.82萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$456萬 | 2.83% |
45,151
+2,313
| +5% | +US$24.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$391萬 | 2.42% |
24,017
-218
| -0.9% | -US$3.41萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$354萬 | 2.19% |
10,686
-172
| -2% | -US$6.02萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$336萬 | 2.08% |
23,159
-23
| -0.1% | -US$3,370 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$333萬 | 2.06% |
9,674
-264
| -3% | -US$9.16萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$330萬 | 2.04% |
47,027
+896
| +2% | +US$6.46萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$295萬 | 1.83% |
28,389
+49
| +0.2% | +US$5,380 |
2023 Q2
13個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$282萬 | 1.74% |
12,332
-42
| -0.3% | -US$9,005 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$281萬 | 1.74% |
29,743
-7,275
| -20% | -US$70.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$266萬 | 1.65% |
30,888
-93
| -0.3% | -US$8,066 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$264萬 | 1.63% |
34,169
+7,054
| +26% | +US$55.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$259萬 | 1.6% |
36,624
+5,401
| +17% | +US$38.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$253萬 | 1.56% |
11,496
+13
| +0.1% | +US$3,087 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$252萬 | 1.56% |
9,248
-118
| -1% | -US$3.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$235萬 | 1.46% |
32,725
-136
| -0.4% | -US$1.03萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$224萬 | 1.39% |
3
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$221萬 | 1.37% |
75,250
-426
| -0.6% | -US$1.25萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$218萬 | 1.35% |
6,396
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$211萬 | 1.31% |
35,646
+4,471
| +14% | +US$26.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
CFGW
BAWM
PWM
1IA
PWM
BCA
TA
L
Exchange Bank的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Exchange Bank持有135個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.61億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Exchange Bank的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加28檔、減碼59檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共2,635股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計金額為US$78.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為科技和工業。
- Exchange Bank在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進2,635股，價值US$21.4萬。
- Exchange Bank在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$78.6萬。
- Exchange Bank在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$70.7萬。
- Exchange Bank於2026年第3季完全出清iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$78.7萬。
- 在2026年第3季，Exchange Bank的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占33%。
- Exchange Bank在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Exchange Bank的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$1.62億。
根據Exchange Bank的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。