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KCAM
Kagan Cocozza Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
5.71%
1年估算報酬率
16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1746萬
(+12%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.02%
持股
70
新
1
增持
19
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$138萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$89.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$82.5萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$51.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$59.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$24.6萬 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$24.6萬 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$11.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.29% |
| 2 | 必需消費品 | 2.31% |
| 3 | 醫療保健 | 2.24% |
| 4 | 通訊服務 | 2.04% |
| 5 | 金融 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2519萬 | 15.79% |
286,656
+16,144
| +6% | +US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1793萬 | 11.24% |
702,691
+2,541
| +0.4% | +US$6.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1412萬 | 8.85% |
280,223
+18,032
| +7% | +US$89.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$916萬 | 5.74% |
273,730
-2,707
| -1% | -US$9.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$915萬 | 5.73% |
113,577
+10,645
| +10% | +US$82.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$908萬 | 5.69% |
38,355
+1,526
| +4% | +US$35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$713萬 | 4.47% |
72,064
+8,215
| +13% | +US$81.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$633萬 | 3.97% |
106,055
+8,811
| +9% | +US$51.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$559萬 | 3.5% |
57,936
+4,498
| +8% | +US$43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$487萬 | 3.05% |
32,831
+2,539
| +8% | +US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$406萬 | 2.54% |
5,438
-49
| -0.9% | -US$3.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$390萬 | 2.44% |
57,678
-233
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$386萬 | 2.42% |
20,283
-3,492
| -15% | -US$59.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$286萬 | 1.79% |
2,385
-18
| -0.7% | -US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$232萬 | 1.45% |
3,097
+17
| +0.6% | +US$1.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$171萬 | 1.07% |
5,911
-46
| -0.8% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$144萬 | 0.9% |
27,876
-570
| -2% | -US$2.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$143萬 | 0.89% |
24,743
-420
| -2% | -US$2.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$134萬 | 0.84% |
2,376
-8
| -0.3% | -US$4,892 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$118萬 | 0.74% |
14,312
+4,747
| +50% | +US$39.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$112萬 | 0.7% |
15,703
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$109萬 | 0.68% |
3,093
-15
| -0.5% | -US$5,361 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$106萬 | 0.67% |
22,296
-2,479
| -10% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$104萬 | 0.65% |
15,576
-1,596
| -9% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$103萬 | 0.65% |
5,565
-46
| -0.8% | -US$7,994 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AC
AAMG
WH
PWAM
SWM
WWC
CFWMA
RHAM
Kagan Cocozza Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kagan Cocozza Asset Management持有70個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Kagan Cocozza Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加19檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共200股，價值US$23.5萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$59.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
- Kagan Cocozza Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進200股，價值US$23.5萬。
- Kagan Cocozza Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$138萬。
- Kagan Cocozza Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$59.7萬。
- Kagan Cocozza Asset Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，Kagan Cocozza Asset Management的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占68%。
- Kagan Cocozza Asset Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Kagan Cocozza Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.6億。
根據Kagan Cocozza Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。