我們已在上線！
進一步了解
AWM
Aureum Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
16.92%
1年估算報酬率
9.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.13%
1年估算報酬率
+9.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$47.7萬
(+0.3%)
資金流向
+US$116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.46%
持股
65
新
3
增持
20
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$350萬 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$308萬 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$269萬 |
| 4 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$57萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$50萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$433萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$428萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$95.7萬 |
| 4 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$30.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.47% |
| 2 | 科技 | 1.54% |
| 3 | 金融 | 0.59% |
| 4 | 通訊服務 | 0.4% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1501萬 | 9.28% |
121,978
-621
| -0.5% | -US$7.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1391萬 | 8.6% |
227,528
+4,493
| +2% | +US$28.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1330萬 | 8.22% |
137,270
+459
| +0.3% | +US$4.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$671萬 | 4.15% |
119,393
+2,236
| +2% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$664萬 | 4.1% |
237,478
+14,004
| +6% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$618萬 | 3.82% |
75,193
-682
| -0.9% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$566萬 | 3.5% |
286,903
+27,817
| +11% | +US$57萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$556萬 | 3.44% |
61,994
-50
| -0.1% | -US$4,470 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$537萬 | 3.32% |
55,097
+5,050
| +10% | +US$50萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$490萬 | 3.03% |
36,009
+818
| +2% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$488萬 | 3.02% |
67,889
+2,111
| +3% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$459萬 | 2.84% |
56,512
-1,116
| -2% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$449萬 | 2.78% |
35,862
-5
| -0% | -US$612 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$444萬 | 2.75% |
17,922
-10
| -0.1% | -US$2,528 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$435萬 | 2.69% |
76,773
+4,602
| +6% | +US$26.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$426萬 | 2.63% |
47,490
-46,180
| -49% | -US$428萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$407萬 | 2.52% |
126,200
-329
| -0.3% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$401萬 | 2.48% |
133,754
-266
| -0.2% | -US$7,968 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9億
| US$344萬 | 2.13% |
+86,401
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$338萬 | 2.09% |
37,696
+4,253
| +13% | +US$41.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$309萬 | 1.91% |
+58,311
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6億
| US$292萬 | 1.81% |
69,654
+3,579
| +5% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61億
| US$287萬 | 1.77% |
55,064
+27
| +0% | +US$1,452 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$262萬 | 1.62% |
+131,504
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$249萬 | 1.54% |
31,850
+2,261
| +8% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TA
PWM
BAWM
CFGW
MIM
STCOSD
1IA
PWM
Aureum Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aureum Wealth Management持有65個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.61億增加0.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Aureum Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼24檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Inflation Allocation ETF：共86,401股，價值US$344萬。 最大的一筆賣出是Janus Henderson AAA CLO ETF，估計金額為US$433萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
- Aureum Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Inflation Allocation ETF：共買進86,401股，價值US$344萬。
- Aureum Wealth Management在2026年第3季增持First Trust Core Investment Grade ETF的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Aureum Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$428萬。
- Aureum Wealth Management於2026年第3季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$433萬。
- 在2026年第3季，Aureum Wealth Management的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占51%。
- Aureum Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Aureum Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.3%，達到US$1.62億。
根據Aureum Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。