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AWM

Aureum Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 16,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+476.721 $
Kapitalfluss
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,46 %
Position
65
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+3,5 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+3,08 Mio. $
3
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+2,69 Mio. $
4
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+569.698 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+500.449 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,33 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,28 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+956.889 $
4
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+304.030 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+291.383 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,47 %
2 Technologie 1,54 %
3 Finanzwesen 0,59 %
4 Kommunikationsdienste 0,4 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15 Mio. $ 9,28 %
121.978
-621
-0,5 % -74.536 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 8,6 %
227.528
+4.493
+2 % +281.085 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,3 Mio. $ 8,22 %
137.270
+459
+0,3 % +45.310 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,71 Mio. $ 4,15 %
119.393
+2.236
+2 % +127.555 $
2025 Q4
3 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,1 %
237.478
+14.004
+6 % +403.101 $
2025 Q4
3 Quartale
GLDM-Symbol
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,82 %
75.193
-682
-0,9 % -57.525 $
2025 Q4
3 Quartale
FTCB-Symbol
7
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,5 %
286.903
+27.817
+11 % +569.698 $
2026 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,44 %
61.994
-50
-0,1 % -4.470 $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,32 %
55.097
+5.050
+10 % +500.449 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,03 %
36.009
+818
+2 % +118.372 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,02 %
67.889
+2.111
+3 % +159.295 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,84 %
56.512
-1.116
-2 % -89.792 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,78 %
35.862
-5
-0 % -612 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,75 %
17.922
-10
-0,1 % -2.528 $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,69 %
76.773
+4.602
+6 % +267.301 $
2026 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,63 %
47.490
-46.180
-49 % -4,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,52 %
126.200
-329
-0,3 % -10.855 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,48 %
133.754
-266
-0,2 % -7.968 $
2025 Q4
3 Quartale
RAAX-Symbol
19
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,13 %
+86.401
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,09 %
37.696
+4.253
+13 % +411.963 $
2025 Q4
3 Quartale
CLOI-Symbol
21
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,91 %
+58.311
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKGI-Symbol
22
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,81 %
69.654
+3.579
+5 % +159.170 $
2025 Q4
3 Quartale
FLCA-Symbol
23
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,77 %
55.064
+27
+0 % +1.452 $
2025 Q4
3 Quartale
SCIO-Symbol
24
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,62 %
+131.504
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,54 %
31.850
+2.261
+8 % +181.240 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Aureum Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aureum Wealth Management 65 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aureum Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 24 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 86.401 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Janus Henderson AAA CLO ETF mit einem geschätzten Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aureum Wealth Management im Q3 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 86.401 Aktien im Wert von 3,44 Mio. $.
  • Aureum Wealth Management hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.698 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aureum Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • Aureum Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aureum Wealth Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Aureum Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aureum Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aureum Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .