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EB

Exchange Bank Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+954.949 $
Kapitalfluss
+686.411 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
135
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
59
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+785.559 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+552.461 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+403.472 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+387.445 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+276.628 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+787.345 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+706.772 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+416.593 $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+302.851 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+257.751 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,01 %
2 Technologie 17,86 %
3 Industrie 10,95 %
4 Gesundheitswesen 9,87 %
5 Basiskonsumgüter 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,96 Mio. $ 5,54 %
26.901
-1.297
-5 % -416.593 $
2023 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,23 %
25.823
-977
-4 % -257.751 $
2023 Q2
13 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,13 Mio. $ 3,79 %
7.561
+89
+1 % +75.482 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,58 %
15.462
+2.096
+16 % +785.559 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,9 Mio. $ 3,03 %
9.552
-111
-1 % -51.333 $
2023 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,85 %
22.537
+448
+2 % +88.214 $
2023 Q2
13 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,83 %
45.151
+2.313
+5 % +242.783 $
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,42 %
24.017
-218
-0,9 % -34.086 $
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,19 %
10.686
-172
-2 % -60.160 $
2023 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,08 %
23.159
-23
-0,1 % -3.370 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,33 Mio. $ 2,06 %
9.674
-264
-3 % -91.626 $
2023 Q2
13 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,04 %
47.027
+896
+2 % +64.580 $
2023 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,83 %
28.389
+49
+0,2 % +5.380 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,74 %
12.332
-42
-0,3 % -9.005 $
2023 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,74 %
29.743
-7.275
-20 % -706.772 $
2023 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,65 %
30.888
-93
-0,3 % -8.066 $
2023 Q2
13 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,63 %
34.169
+7.054
+26 % +552.461 $
2023 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,6 %
36.624
+5.401
+17 % +387.445 $
2023 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,56 %
11.496
+13
+0,1 % +3.087 $
2023 Q2
13 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,56 %
9.248
-118
-1 % -34.310 $
2023 Q2
13 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,46 %
32.725
-136
-0,4 % -10.262 $
2023 Q2
13 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,39 %
3
– –
2023 Q2
13 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,37 %
75.250
-426
-0,6 % -12.500 $
2023 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,35 %
6.396
– –
2023 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,31 %
35.646
+4.471
+14 % +266.955 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois 162 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
TA
Tiptree Advisors New York 162 Mio. $ AUM 120,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Exchange Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Exchange Bank 135 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Exchange Bank für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 59 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.635 Aktien im Wert von 213.856 $. Der größte Verkauf betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 787.345 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Exchange Bank im Q3 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.635 Aktien im Wert von 213.856 $.
  • Exchange Bank hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 785.559 $.
  • Der größte Positionsabbau von Exchange Bank im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 706.772 $.
  • Exchange Bank hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 787.345 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exchange Bank machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Exchange Bank eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Exchange Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exchange Bank für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .