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EB

Exchange Bank Posiciones de la cartera

AUM USD 162 M Rotación 8.15%
Rendimiento estimado a 1 año 21.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 955 k
Flujo de capital
+USD 686 k
Flujo de capital %
0.42%
10 principales posiciones (%)
32.54%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
28
Reducidas
59
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 786 k
2
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 552 k
3
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 403 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 387 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 277 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 787 k
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 707 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 417 k
4
icono de PNC
PNC Financial Services
PNC
+USD 303 k
5
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 258 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.01%
2 Tecnología 17.86%
3 Industriales 10.95%
4 Atención médica 9.87%
5 Productos básicos de consumo 9.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.96 M 5.54%
26,901
-1,297
-5% -USD 417 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 6.84 M 4.23%
25,823
-977
-4% -USD 258 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de CAT
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 6.13 M 3.79%
7,561
+89
+1% +USD 75.5 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.79 M 3.58%
15,462
+2,096
+16% +USD 786 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.9 M 3.03%
9,552
-111
-1% -USD 51.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de CVX
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.6 M 2.85%
22,537
+448
+2% +USD 88.2 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 4.56 M 2.83%
45,151
+2,313
+5% +USD 243 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de XOM
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.91 M 2.42%
24,017
-218
-0.9% -USD 34.1 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.54 M 2.19%
10,686
-172
-2% -USD 60.2 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de PG
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.36 M 2.08%
23,159
-23
-0.1% -USD 3.37 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.33 M 2.06%
9,674
-264
-3% -USD 91.6 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.3 M 2.04%
47,027
+896
+2% +USD 64.6 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.95 M 1.83%
28,389
+49
+0.2% +USD 5.38 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.82 M 1.74%
12,332
-42
-0.3% -USD 9 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.81 M 1.74%
29,743
-7,275
-20% -USD 707 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de KO
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.66 M 1.65%
30,888
-93
-0.3% -USD 8.07 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VCSH
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.64 M 1.63%
34,169
+7,054
+26% +USD 552 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VEA
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.59 M 1.6%
36,624
+5,401
+17% +USD 387 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IBM
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 2.53 M 1.56%
11,496
+13
+0.1% +USD 3.09 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de UNP
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 2.52 M 1.56%
9,248
-118
-1% -USD 34.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.35 M 1.46%
32,725
-136
-0.4% -USD 10.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 2.24 M 1.39%
3
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de SCHB
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 2.21 M 1.37%
75,250
-426
-0.6% -USD 12.5 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.18 M 1.35%
6,396
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.11 M 1.31%
35,646
+4,471
+14% +USD 267 k
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania AUM de USD 162 M 29.1% Rendimiento estimado a 1 año
BAWM
Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania AUM de USD 162 M 18.81% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois AUM de USD 162 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts AUM de USD 161 M 30.15% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California AUM de USD 161 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 161 M
TA
Tiptree Advisors New York AUM de USD 162 M 120.74% Rendimiento estimado a 1 año
L
Laurore Hong Kong AUM de USD 161 M

Revisión del portafolio de Exchange Bank en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Exchange Bank mantenía 135 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Exchange Bank muestra 5 nuevos, Aumentaron 28, 59 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2,635 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue iShares Short-Term National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 787 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Exchange Bank en T3 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2,635 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Exchange Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 786 k.
  • La mayor reducción de Exchange Bank durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 707 k.
  • Exchange Bank cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 787 k.
  • Las diez principales posiciones de Exchange Bank representan 33% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
  • Exchange Bank abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Exchange Bank aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.

Según el Informe 13F de Exchange Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.