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KCAM

Kagan Cocozza Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 5.71%
Rendimiento estimado a 1 año 16.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital %
2.61%
10 principales posiciones (%)
68.02%
Posición
70
Nuevas
1
Aumentadas
19
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.38 M
2
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 894 k
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 825 k
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 813 k
5
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 518 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 597 k
2
icono de TFI
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+USD 246 k
3
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 246 k
4
icono de SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+USD 208 k
5
icono de SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+USD 117 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.29%
2 Productos básicos de consumo 2.31%
3 Atención médica 2.24%
4 Servicios de comunicación 2.04%
5 Finanzas 1.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 25.2 M 15.79%
286,656
+16,144
+6% +USD 1.38 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPAB
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 17.9 M 11.24%
702,691
+2,541
+0.4% +USD 64.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPDW
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 14.1 M 8.85%
280,223
+18,032
+7% +USD 894 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPIB
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 9.16 M 5.74%
273,730
-2,707
-1% -USD 90.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.15 M 5.73%
113,577
+10,645
+10% +USD 825 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 9.08 M 5.69%
38,355
+1,526
+4% +USD 350 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AGG
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.13 M 4.47%
72,064
+8,215
+13% +USD 813 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.33 M 3.97%
106,055
+8,811
+9% +USD 518 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 5.59 M 3.5%
57,936
+4,498
+8% +USD 430 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJR
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.87 M 3.05%
32,831
+2,539
+8% +USD 348 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.06 M 2.54%
5,438
-49
-0.9% -USD 35.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPMD
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 3.9 M 2.44%
57,678
-233
-0.4% -USD 15 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.86 M 2.42%
20,283
-3,492
-15% -USD 597 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LLY
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.86 M 1.79%
2,385
-18
-0.7% -USD 18.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.32 M 1.45%
3,097
+17
+0.6% +USD 12.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.71 M 1.07%
5,911
-46
-0.8% -USD 13.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPEM
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 1.44 M 0.9%
27,876
-570
-2% -USD 29.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPSM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 1.43 M 0.89%
24,743
-420
-2% -USD 22.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.34 M 0.84%
2,376
-8
-0.3% -USD 4.89 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VCIT
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 1.18 M 0.74%
14,312
+4,747
+50% +USD 392 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.12 M 0.7%
15,703
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.09 M 0.68%
3,093
-15
-0.5% -USD 5.36 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYD
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 1.06 M 0.67%
22,296
-2,479
-10% -USD 117 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de USRT
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 1.04 M 0.65%
15,576
-1,596
-9% -USD 103 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLI
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.03 M 0.65%
5,565
-46
-0.8% -USD 7.99 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana AUM de USD 160 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia AUM de USD 160 M
WH
Willner & Heller Encino, California AUM de USD 160 M 45.36% Rendimiento estimado a 1 año
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de USD 159 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 159 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 36.21% Rendimiento estimado a 1 año
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 159 M
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California AUM de USD 159 M 8.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kagan Cocozza Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kagan Cocozza Asset Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 12% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Kagan Cocozza Asset Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 19, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 200 acciones con un valor de USD 235 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 597 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.

  • La mayor compra de Kagan Cocozza Asset Management en T2 2026 fue GE Vernova: 200 acciones por un valor de USD 235 k.
  • Kagan Cocozza Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
  • La mayor reducción de Kagan Cocozza Asset Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 597 k.
  • Kagan Cocozza Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
  • Las diez principales posiciones de Kagan Cocozza Asset Management representan 68% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Kagan Cocozza Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kagan Cocozza Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Kagan Cocozza Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.