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Kagan Cocozza Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
9.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.09 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.4%
Posición
67
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 439 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 322 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 516 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 385 k |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 334 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.15% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.3% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.28% |
| 4 | Salud | 2.16% |
| 5 | Tecnología | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 855 k | 0.53% |
8,366
+140
| +2% | +USD 15.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 842 k | 0.52% |
5,001
-18
| -0.4% | -USD 3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 839 k | 0.52% |
7,713
+50
| +0.7% | +USD 5.75 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| USD 813 k | 0.5% |
20,119
-6
| -0% | -USD 245 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 808 k | 0.5% |
15,136
+606
| +4% | +USD 34.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 798 k | 0.49% |
9,270
-532
| -5% | -USD 46.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 777 k | 0.48% |
16,411
-1,987
| -11% | -USD 80.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 769 k | 0.48% |
8,094
-620
| -7% | -USD 63.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 752 k | 0.47% |
2,916
-193
| -6% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 726 k | 0.45% |
4,999
+83
| +2% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 706 k | 0.44% |
8,512
-44
| -0.5% | -USD 3.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 686 k | 0.42% |
14,947
+1,844
| +14% | +USD 86.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 658 k | 0.41% |
9,854
-104
| -1% | -USD 6.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4273 M
| USD 649 k | 0.4% |
10,537
-5,039
| -32% | -USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 640 k | 0.4% |
6,573
+9
| +0.1% | +USD 961 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 633 k | 0.39% |
7,906
-12
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 630 k | 0.39% |
8,081
-119
| -1% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7798 M
| USD 534 k | 0.33% |
11,765
-10,531
| -47% | -USD 516 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 482 k | 0.3% |
1,456
-59
| -4% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 481 k | 0.3% |
686
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 477 k | 0.29% |
6,795
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 470 k | 0.29% |
2,890
-3
| -0.1% | -USD 469 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 455 k | 0.28% |
2,228
+478
| +27% | +USD 94.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 437 k | 0.27% |
12,848
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 413 k | 0.26% |
14,487
+1,576
| +12% | +USD 41.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Kagan Cocozza Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management mantenía 67 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.5%. Kagan Cocozza Asset Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 67 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
- Kagan Cocozza Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Kagan Cocozza Asset Management durante T3 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Kagan Cocozza Asset Management cerró por completo su posición en GE Vernova en T3 2026, con una venta estimada de USD 235 k.
- Las diez principales posiciones de Kagan Cocozza Asset Management representan 69% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
- Kagan Cocozza Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kagan Cocozza Asset Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Kagan Cocozza Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.