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Kagan Cocozza Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
1.49%
1년 추정 수익률
9.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.77%
1년 예상 수익률
+9.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$209만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.4%
보유액
67
신규
–
증가
20
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$403만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$138만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$107만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$43.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$32.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$131만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$51.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$38.5만 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$33.4만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.15% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.3% |
| 3 | 필수소비재 | 2.28% |
| 4 | 헬스케어 | 2.16% |
| 5 | 정보기술 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$85.5만 | 0.53% |
8,366
+140
| +2% | +US$1.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$84.2만 | 0.52% |
5,001
-18
| -0.4% | -US$3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$83.9만 | 0.52% |
7,713
+50
| +0.7% | +US$5.75천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$81.3만 | 0.5% |
20,119
-6
| -0% | -US$245 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| US$80.8만 | 0.5% |
15,136
+606
| +4% | +US$3.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$4159억
| US$79.8만 | 0.49% |
9,270
-532
| -5% | -US$4.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$585억
| US$77.7만 | 0.48% |
16,411
-1,987
| -11% | -US$8.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$76.9만 | 0.48% |
8,094
-620
| -7% | -US$6.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$1202억
| US$75.2만 | 0.47% |
2,916
-193
| -6% | -US$5.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3927억
| US$72.6만 | 0.45% |
4,999
+83
| +2% | +US$1.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$70.6만 | 0.44% |
8,512
-44
| -0.5% | -US$3.7천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Verizon
VZ
US$1915억
| US$68.6만 | 0.42% |
14,947
+1,844
| +14% | +US$8.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$280억
| US$65.8만 | 0.41% |
9,854
-104
| -1% | -US$6.88천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
39
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9억
| US$64.9만 | 0.4% |
10,537
-5,039
| -32% | -US$33.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Kimberly-Clark
KMB
US$684억
| US$64만 | 0.4% |
6,573
+9
| +0.1% | +US$961 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$2569억
| US$63.3만 | 0.39% |
7,906
-12
| -0.2% | -US$1.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Sysco
SYY
US$384억
| US$63만 | 0.39% |
8,081
-119
| -1% | -US$9.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.7억
| US$53.4만 | 0.33% |
11,765
-10,531
| -47% | -US$51.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9082억
| US$48.2만 | 0.3% |
1,456
-59
| -4% | -US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$48.1만 | 0.3% |
686
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1662억
| US$47.7만 | 0.29% |
6,795
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$6701억
| US$47만 | 0.29% |
2,890
-3
| -0.1% | -US$469 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4109억
| US$45.5만 | 0.28% |
2,228
+478
| +27% | +US$9.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$43.7만 | 0.27% |
12,848
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1663억
| US$41.3만 | 0.26% |
14,487
+1,576
| +12% | +US$4.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
L
Kagan Cocozza Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kagan Cocozza Asset Management 측은 US$1.62억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. Kagan Cocozza Asset Management 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 67개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
- Kagan Cocozza Asset Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$403만 규모예요.
- Kagan Cocozza Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Kagan Cocozza Asset Management 측은 2026년 3분기에 GE Vernova 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kagan Cocozza Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 69% 비중을 차지해요.
- Kagan Cocozza Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kagan Cocozza Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Kagan Cocozza Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.