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TA
Tiptree Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
41.38%
1년 추정 수익률
120.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.79%
1년 예상 수익률
+120.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
-US$1051만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$3533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.46%
보유액
29
신규
7
증가
4
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1052만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$658만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$357만 |
| 4 |
FormFactor
FORM
|
+US$325만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1528만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$925만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$874만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$787만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.41% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.42% |
| 3 | 정보기술 | 20.69% |
| 4 | 금융 | 15.39% |
| 5 | 임의소비재 | 11.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1919만 | 11.86% |
80,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1388만 | 8.58% |
38,827
-21,873
| -36% | -US$787만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1356만 | 8.38% |
31,300
+1,300
| +4% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1224만 | 7.56% |
257,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$1145만 | 7.07% |
72,000
+12,000
| +20% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1037만 | 6.41% |
+389,000
| 신규 | +US$1052만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$884만 | 5.46% |
357,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$736만 | 4.55% |
203,115
+50,000
| +33% | +US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$716만 | 4.42% |
350,340
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$672만 | 4.16% |
450,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$670억
| US$668만 | 4.13% |
29,825
-5,175
| -15% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
HONA
12
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$659만 | 4.08% |
+29,825
| 신규 | +US$658만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$568만 | 3.51% |
+2,500
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Ecovyst
ECVT
US$11.3억
| US$498만 | 3.08% |
400,000
+75,000
| +23% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$401만 | 2.48% |
+3,475
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
FormFactor
FORM
US$82억
| US$392만 | 2.42% |
+24,500
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$350만 | 2.16% |
+77,500
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
SM Energy
SM
US$94억
| US$313만 | 1.94% |
120,000
-120,000
| -50% | -US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$304만 | 1.88% |
30,000
-125,000
| -81% | -US$1528만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Uber
UBER
US$1437억
| US$281만 | 1.73% |
38,900
-76,100
| -66% | -US$558만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$253만 | 1.57% |
51,709
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Olin
OLN
US$17.8억
| US$198만 | 1.22% |
100,000
-105,000
| -51% | -US$274만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$132만 | 0.81% |
83,600
-166,400
| -67% | -US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$840억
| US$86.1만 | 0.53% |
+1,900
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22억
| – | – |
-18,160
| 청산됨 | -US$9.7만 | – |
|
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Tiptree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tiptree Advisors의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.62억였으며 전 분기 US$1.72억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Tiptree Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$3533만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft으로, 추정 US$925만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tiptree Advisors는 Warner Bros에 US$1037만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros으로, US$1037만 상당의 389,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Array Digital Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tiptree Advisors로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1528만예요.
- Tiptree Advisors는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$925만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiptree Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 68%를 차지해요.
- Tiptree Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Tiptree Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$1.62억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Tiptree Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.