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Tiptree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 41,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 120,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+120,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-35,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,46 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+10,5 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,58 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+3,57 Mio. $
4
FORM-Symbol
FormFactor
FORM
+3,25 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+15,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,25 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,74 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,87 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+7,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,41 %
2 Kommunikationsdienste 21,42 %
3 Technologie 20,69 %
4 Finanzwesen 15,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,2 Mio. $ 11,86 %
80.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,9 Mio. $ 8,58 %
38.827
-21.873
-36 % -7,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,38 %
31.300
+1.300
+4 % +394.629 $
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
4
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,56 %
257.500
– –
2025 Q3
3 Quartale
OC-Symbol
5
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,07 %
72.000
+12.000
+20 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WBD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
10,4 Mio. $ 6,41 %
+389.000
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WULF-Symbol
7
TeraWulf
WULF
5,83 Mrd. $
8,84 Mio. $ 5,46 %
357.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
AD-Symbol
8
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,55 %
203.115
+50.000
+33 % +2,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BANC-Symbol
9
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,42 %
350.340
– –
2024 Q4
6 Quartale
FLG-Symbol
10
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 4,16 %
450.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
67 Mrd. $
6,68 Mio. $ 4,13 %
29.825
-5.175
-15 % -1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HONA
12
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,08 %
+29.825
Neu +6,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
13
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,51 %
+2.500
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECVT-Symbol
14
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,08 %
400.000
+75.000
+23 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,48 %
+3.475
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FORM-Symbol
16
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,42 %
+24.500
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASX-Symbol
17
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,16 %
+77.500
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
18
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,94 %
120.000
-120.000
-50 % -3,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ECHO-Symbol
19
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,88 %
30.000
-125.000
-81 % -15,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,73 %
38.900
-76.100
-66 % -5,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GBX-Symbol
21
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,57 %
51.709
– –
2026 Q1
1 Quartal
OLN-Symbol
22
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,22 %
100.000
-105.000
-51 % -2,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RKT-Symbol
23
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,81 %
83.600
-166.400
-67 % -2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCO-Symbol
24
Moody's
MCO
84 Mrd. $
860.548 $ 0,53 %
+1.900
Neu +853.290 $
2026 Q2
0 Quartale
GGN-Symbol
25
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
– –
-18.160
Geschlossen -96.611 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois 162 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Macroview Investment Management Bethesda, Maryland 162 Mio. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota 162 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exome Asset Management New York 162 Mio. $ AUM 259,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tiptree Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tiptree Advisors 29 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Tiptree Advisors zog im Q2 2026 netto 35,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 9,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tiptree Advisors eine neue Position in Warner Bros im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tiptree Advisors im Q2 2026 war Warner Bros: 389.000 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Tiptree Advisors hat seine Position in Array Digital Infrastructure in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tiptree Advisors im Q2 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • Tiptree Advisors hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tiptree Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Tiptree Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tiptree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tiptree Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .