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HFP

Holistic Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,31 %
Position
150
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
95
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+213.447 $
2
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+202.393 $
3
BAP-Symbol
Credicorp
BAP
+190.081 $
4
JBS-Symbol
JBS N.V.
JBS
+171.501 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+37.700 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+49,4 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+8,37 Mio. $
3
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+6,07 Mio. $
4
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+5,9 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,59 %
2 Gesundheitswesen 15,97 %
3 Technologie 9,74 %
4 Finanzwesen 5,01 %
5 Kommunikationsdienste 2,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,2 Mio. $ 14,19 %
19.363
-48.329
-71 % -49,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10 Mio. $ 6,13 %
80.797
-7.595
-9 % -915.604 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,48 Mio. $ 5,8 %
342.413
-215.679
-39 % -5,81 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FTA-Symbol
4
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,63 %
78.335
-62.309
-44 % -5,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FVD-Symbol
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,26 %
144.711
-88.626
-38 % -4,22 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
FTCS-Symbol
6
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,73 %
65.013
-50.787
-44 % -4,75 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,71 %
18.284
-1.050
-5 % -244.577 $
2017 Q4
34 Quartale
FDN-Symbol
8
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,64 %
16.325
-12.643
-44 % -3,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,64 %
14.373
-93
-0,6 % -26.134 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,58 %
12.899
-2.058
-14 % -639.108 $
2017 Q4
34 Quartale
UCON-Symbol
11
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,56 %
168.531
-336.006
-67 % -8,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QTEC-Symbol
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,12 %
10.350
-9.045
-47 % -2,59 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,22 Mio. $ 1,97 %
11.117
-6.524
-37 % -1,87 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
FJP-Symbol
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
261 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,95 %
41.735
-27.512
-40 % -2,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FBT-Symbol
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,68 %
11.074
-8.145
-42 % -1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,68 %
13.719
-23.712
-63 % -4,88 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LALT-Symbol
17
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,57 %
107.034
-247.192
-70 % -6,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LGOV-Symbol
18
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,48 %
113.218
-42.217
-27 % -907.222 $
2023 Q3
11 Quartale
RDVY-Symbol
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,47 %
29.758
-30.700
-51 % -2,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,4 %
30.322
– –
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,4 %
25.989
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,26 %
5.441
-972
-15 % -389.729 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,22 %
8.347
-4.988
-37 % -1,25 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,21 %
54.589
-29.524
-35 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FXH-Symbol
25
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,14 %
15.279
-7.330
-32 % -840.246 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire 164 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin 164 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Climber Capital Nyon, Switzerland 164 Mio. $ AUM
PFW
Petros Family Wealth Bloomington, Minnesota 164 Mio. $ AUM 36,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia 164 Mio. $ AUM 29,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
TPM
Totem Point Management New York 163 Mio. $ AUM 123,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holistic Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Financial Partners 150 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Holistic Financial Partners zog im Q2 2026 netto 133 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Timken Company – eine Position im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Holistic Financial Partners eine neue Position in SiriusXM im Wert von 234.637 $.

  • Der größte Kauf von Holistic Financial Partners im Q2 2026 war SiriusXM: 7.943 Aktien im Wert von 234.637 $.
  • Holistic Financial Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37.700 $.
  • Der größte Positionsabbau von Holistic Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 49,4 Mio. $.
  • Holistic Financial Partners hat seine Position in Timken Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holistic Financial Partners machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Holistic Financial Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holistic Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holistic Financial Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .