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PWM

Pinnacle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 30,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+193,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
-3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,91 %
Position
33
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,65 Mio. $
2
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+1,81 Mio. $
3
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+1,69 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,67 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+2,81 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,86 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,73 Mio. $
4
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,67 Mio. $
5
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,22 %
2 Technologie 9,26 %
3 Industrie 6,31 %
4 Kommunikationsdienste 2,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRNY-Symbol
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
19,8 Mio. $ 12,25 %
715.360
-53.559
-7 % -1,42 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 11,42 %
695.219
+674
+0,1 % +17.796 $
2023 Q3
11 Quartale
JBND-Symbol
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 9,46 %
285.453
+115
+0 % +6.152 $
2025 Q1
5 Quartale
IDEQ-Symbol
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
14,2 Mio. $ 8,82 %
405.922
-46.979
-10 % -1,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALLW-Symbol
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,4 %
463.515
+424
+0,1 % +12.587 $
2026 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,97 %
261.236
-39.567
-13 % -1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GRNJ-Symbol
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
10,4 Mio. $ 6,47 %
332.087
-94.047
-22 % -2,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
8,84 Mio. $ 5,47 %
376.967
-4.795
-1 % -112.348 $
2025 Q3
3 Quartale
FNDE-Symbol
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
7,3 Mio. $ 4,52 %
184.032
+5.957
+3 % +240.903 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,12 %
28.762
-2.500
-8 % -285.809 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,96 %
15.840
-1.533
-9 % -315.193 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,85 %
8.434
-199
-2 % -71.121 $
2021 Q4
18 Quartale
ANET-Symbol
13
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,73 %
16.444
-977
-6 % -153.464 $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,69 %
2.555
-96
-4 % -84.334 $
2025 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,67 %
+29.777
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXON-Symbol
16
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,5 %
+4.315
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,46 %
+4.071
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRS-Symbol
18
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,37 %
+3.593
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,29 %
7.216
-231
-3 % -66.074 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,2 %
16.632
-275
-2 % -37.514 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,2 %
8.120
-403
-5 % -101.156 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,1 %
3.147
-70
-2 % -42.804 $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,07 %
4.090
-524
-11 % -208.403 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,91 %
+1.251
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,86 %
+3.681
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM
LAII
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada 161 Mio. $ AUM 77,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GT
GreatBanc Trust Lisle, Illinois 161 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAWM
Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois 162 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Management 33 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 4 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29.777 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Management im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29.777 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Management hat seine Position in Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240.903 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .