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PWM
Pinnacle Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
30.3%
1年估算報酬率
27.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.46%
1年估算報酬率
+27.7%
3年估算報酬率
+193.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1299萬
(+8.7%)
資金流向
-US$309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.91%
持股
33
新
8
增持
4
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$265萬 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$181萬 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$169萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$167萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$281萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$186萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$173萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$167萬 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.22% |
| 2 | 科技 | 9.26% |
| 3 | 工業 | 6.31% |
| 4 | 通訊服務 | 2.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1978萬 | 12.25% |
715,360
-53,559
| -7% | -US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1844萬 | 11.42% |
695,219
+674
| +0.1% | +US$1.78萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1527萬 | 9.46% |
285,453
+115
| +0% | +US$6,152 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1424萬 | 8.82% |
405,922
-46,979
| -10% | -US$162萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$1357萬 | 8.4% |
463,515
+424
| +0.1% | +US$1.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1287萬 | 7.97% |
261,236
-39,567
| -13% | -US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$1044萬 | 6.47% |
332,087
-94,047
| -22% | -US$281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$884萬 | 5.47% |
376,967
-4,795
| -1% | -US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$730萬 | 4.52% |
184,032
+5,957
| +3% | +US$24.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$342萬 | 2.12% |
28,762
-2,500
| -8% | -US$28.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$317萬 | 1.96% |
15,840
-1,533
| -9% | -US$31.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$298萬 | 1.85% |
8,434
-199
| -2% | -US$7.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$279萬 | 1.73% |
16,444
-977
| -6% | -US$15.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$272萬 | 1.69% |
2,555
-96
| -4% | -US$8.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$270萬 | 1.67% |
+29,777
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$242萬 | 1.5% |
+4,315
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$236萬 | 1.46% |
+4,071
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$222萬 | 1.37% |
+3,593
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$209萬 | 1.29% |
7,216
-231
| -3% | -US$6.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$194萬 | 1.2% |
16,632
-275
| -2% | -US$3.75萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$194萬 | 1.2% |
8,120
-403
| -5% | -US$10.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$177萬 | 1.1% |
3,147
-70
| -2% | -US$4.28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$172萬 | 1.07% |
4,090
-524
| -11% | -US$20.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$147萬 | 0.91% |
+1,251
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$139萬 | 0.86% |
+3,681
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
1IA
BCA
CFGW
L
LAII
GT
BAWM
PWM
Pinnacle Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Wealth Management持有33個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.48億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Pinnacle Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加4檔、減碼18檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共29,777股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF，估計金額為US$281萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的83%，其次為科技和工業。
- Pinnacle Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進29,777股，價值US$270萬。
- Pinnacle Wealth Management在2026年第2季增持Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$24.1萬。
- Pinnacle Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF，估計減持了US$281萬。
- Pinnacle Wealth Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Wealth Management的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占77%。
- Pinnacle Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Pinnacle Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$1.61億。
根據Pinnacle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。