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PWM
Pinnacle Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
30.3%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+193.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.91%
Posición
33
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.22% |
| 2 | Tecnología | 9.26% |
| 3 | Industriales | 6.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 19.8 M | 12.25% |
715,360
-53,559
| -7% | -USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 18.4 M | 11.42% |
695,219
+674
| +0.1% | +USD 17.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 15.3 M | 9.46% |
285,453
+115
| +0% | +USD 6.15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 14.2 M | 8.82% |
405,922
-46,979
| -10% | -USD 1.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 13.6 M | 8.4% |
463,515
+424
| +0.1% | +USD 12.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 12.9 M | 7.97% |
261,236
-39,567
| -13% | -USD 1.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
| USD 10.4 M | 6.47% |
332,087
-94,047
| -22% | -USD 2.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 8.84 M | 5.47% |
376,967
-4,795
| -1% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 7.3 M | 4.52% |
184,032
+5,957
| +3% | +USD 241 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.42 M | 2.12% |
28,762
-2,500
| -8% | -USD 286 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.17 M | 1.96% |
15,840
-1,533
| -9% | -USD 315 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.98 M | 1.85% |
8,434
-199
| -2% | -USD 71.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.79 M | 1.73% |
16,444
-977
| -6% | -USD 153 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.72 M | 1.69% |
2,555
-96
| -4% | -USD 84.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.7 M | 1.67% |
+29,777
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 2.42 M | 1.5% |
+4,315
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.36 M | 1.46% |
+4,071
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 2.22 M | 1.37% |
+3,593
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.09 M | 1.29% |
7,216
-231
| -3% | -USD 66.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.94 M | 1.2% |
16,632
-275
| -2% | -USD 37.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.94 M | 1.2% |
8,120
-403
| -5% | -USD 101 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.77 M | 1.1% |
3,147
-70
| -2% | -USD 42.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.72 M | 1.07% |
4,090
-524
| -11% | -USD 208 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.47 M | 0.91% |
+1,251
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.39 M | 0.86% |
+3,681
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1IA
BCA
CFGW
L
LAII
GT
BAWM
PWM
Revisión del portafolio de Pinnacle Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinnacle Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 4, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29,777 acciones con un valor de USD 2.7 M. La mayor venta fue Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Pinnacle Wealth Management en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 29,777 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- Pinnacle Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 241 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Wealth Management durante T2 2026 fue en Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Pinnacle Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Pinnacle Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.