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JWM
Jackson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
46.05%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.66%
Rendimiento estimado a 10 años
+487.59%
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 802 M
(-83%)
Flujo de capital
-USD 916 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-539.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.58%
Posición
152
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
65
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 446 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 159 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 59.4 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 53.7 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 50.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 42.1 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 40.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.96% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Finanzas | 3.63% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| 5 | Industriales | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.99 M | 3.52% |
19,840
-194,230
| -91% | -USD 38.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.38 M | 3.17% |
14,243
-148,217
| -91% | -USD 59.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.46 M | 2.63% |
15,419
-187,864
| -92% | -USD 53.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.24 M | 2.5% |
11,376
-124,508
| -92% | -USD 50.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.93 M | 2.31% |
44,742
-493,957
| -92% | -USD 42.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.39 M | 1.99% |
7,815
-94,917
| -92% | -USD 28.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.39 M | 1.41% |
5,006
-45,819
| -90% | -USD 18.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.37 M | 1.4% |
3,452
-61,076
| -95% | -USD 40.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.29 M | 1.35% |
6,400
-52,452
| -89% | -USD 18.9 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2 M | 1.18% |
10,021
-62,989
| -86% | -USD 13 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.89 M | 1.11% |
24,927
-206,083
| -89% | -USD 15.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.01% |
2,611
-47,559
| -95% | -USD 25.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.65 M | 0.97% |
4,666
-37,688
| -89% | -USD 13.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.97% |
4,497
-54,229
| -92% | -USD 19.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.56 M | 0.92% |
3,043
-28,554
| -90% | -USD 14.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.38 M | 0.81% |
2,451
-19,804
| -89% | -USD 12.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.3 M | 0.77% |
1,736
-33,731
| -95% | -USD 24.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.26 M | 0.74% |
1,350
-12,975
| -91% | -USD 12.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 1.15 M | 0.68% |
3,360
-36,245
| -92% | -USD 12.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.08 M | 0.63% |
3,556
-72,274
| -95% | -USD 20.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.04 M | 0.61% |
1,412
-20,428
| -94% | -USD 14.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.03 M | 0.61% |
4,109
-41,606
| -91% | -USD 8.95 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 941 k | 0.55% |
831
-7,840
| -90% | -USD 7.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 814 k | 0.48% |
1,911
-25,016
| -93% | -USD 10.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 680 k | 0.4% |
2,404
-26,240
| -92% | -USD 7.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
AFM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Revisión del portafolio de Jackson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jackson Wealth Management mantenía 152 posiciones valuadas en USD 170 M, un 83% menos que los USD 972 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Jackson Wealth Management registró retiros netos por USD 916 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 8.37 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Jackson Wealth Management abrió una nueva posición en Morgan Stanley por valor de USD 471 k.
- La mayor compra de Jackson Wealth Management en T2 2026 fue Morgan Stanley: 2,253 acciones por un valor de USD 471 k.
- La mayor reducción de Jackson Wealth Management durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 59.4 M.
- Jackson Wealth Management cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.37 M.
- Las diez principales posiciones de Jackson Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Jackson Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jackson Wealth Management cayó 83% frente al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Jackson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 ago 2026.