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CWMS
Cannon Wealth Management Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
17.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.57%
Posición
101
Nuevas
16
Aumentadas
44
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 4.13 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 931 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 463 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 233 k |
| 3 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+USD 231 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 210 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 173 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.71% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Materiales | 2.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.39% |
| 5 | Servicios públicos | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 14.9 M | 8.14% |
169,315
+4,623
| +3% | +USD 394 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 11.3 M | 6.17% |
240,208
+19,850
| +9% | +USD 931 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 9.6 M | 5.24% |
215,270
+21,042
| +11% | +USD 900 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 8.54 M | 4.67% |
195,102
+70,216
| +56% | +USD 2.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 8.5 M | 4.65% |
139,863
-2,887
| -2% | -USD 173 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 8.14 M | 4.46% |
311,032
+49,125
| +19% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 6.55 M | 3.58% |
+40,544
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 6.15 M | 3.37% |
120,750
+5,497
| +5% | +USD 273 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.83 M | 3.19% |
36,920
-56
| -0.2% | -USD 8.75 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 5.66 M | 3.1% |
195,013
-3,164
| -2% | -USD 91.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.5 M | 3.01% |
46,186
+1,145
| +3% | +USD 131 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
| USD 5.34 M | 2.92% |
31,337
+3,518
| +13% | +USD 567 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 5.02 M | 2.74% |
167,151
-7,008
| -4% | -USD 210 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.97 M | 2.72% |
50,246
+1,124
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.69 M | 2.56% |
19,811
+150
| +0.8% | +USD 34.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 4.45 M | 2.44% |
+12,933
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.22 M | 2.31% |
14,591
+470
| +3% | +USD 134 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.19 M | 2.29% |
51,984
+556
| +1% | +USD 43.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.12 M | 2.26% |
148,825
+4,790
| +3% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.44% |
26,185
+1,461
| +6% | +USD 147 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.51 M | 1.37% |
19,826
-51
| -0.3% | -USD 6.43 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.45 M | 1.34% |
104,368
-61
| -0.1% | -USD 1.43 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
| USD 2.17 M | 1.19% |
53,709
+3,937
| +8% | +USD 159 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2 M | 1.09% |
8,387
+243
| +3% | +USD 61 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.98 M | 1.08% |
35,080
+1,120
| +3% | +USD 63.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TIM
TCGDR
BWM
XAU
DWA
CFG
OIM
CCM
Revisión del portafolio de Cannon Wealth Management Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cannon Wealth Management Services mantenía 101 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 24% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Cannon Wealth Management Services destinó USD 20.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 40,544 acciones con un valor de USD 6.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Sonida Senior Living, por un valor estimado de USD 231 k.
- La mayor compra de Cannon Wealth Management Services en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 40,544 acciones por un valor de USD 6.55 M.
- Cannon Wealth Management Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
- La mayor reducción de Cannon Wealth Management Services durante T2 2026 fue en Sonida Senior Living, con un recorte estimado de USD 231 k.
- Cannon Wealth Management Services cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 463 k.
- Las diez principales posiciones de Cannon Wealth Management Services representan 47% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Cannon Wealth Management Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cannon Wealth Management Services aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Cannon Wealth Management Services correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.