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JWM
Jackson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
46.05%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.26%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
+72.13%
5년 예상 수익률
+99.66%
10년 예상 수익률
+487.59%
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$8.02억
(-83%)
자금 흐름
-US$9.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-539.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.58%
보유액
152
신규
4
증가
4
축소
65
청산됨
66
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$44.6만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$15.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5943만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5374만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5038만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4214만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4072만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.96% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 금융 | 3.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KLA
KLAC
US$2163억
| US$599만 | 3.52% |
19,840
-194,230
| -91% | -US$3856만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$538만 | 3.17% |
14,243
-148,217
| -91% | -US$5943만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$446만 | 2.63% |
15,419
-187,864
| -92% | -US$5374만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$424만 | 2.5% |
11,376
-124,508
| -92% | -US$5038만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$393만 | 2.31% |
44,742
-493,957
| -92% | -US$4214만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$339만 | 1.99% |
7,815
-94,917
| -92% | -US$2881만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$239만 | 1.41% |
5,006
-45,819
| -90% | -US$1859만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$237만 | 1.4% |
3,452
-61,076
| -95% | -US$4072만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$229만 | 1.35% |
6,400
-52,452
| -89% | -US$1888만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$200만 | 1.18% |
10,021
-62,989
| -86% | -US$1295만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$189만 | 1.11% |
24,927
-206,083
| -89% | -US$1520만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$171만 | 1.01% |
2,611
-47,559
| -95% | -US$2595만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$165만 | 0.97% |
4,666
-37,688
| -89% | -US$1347만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$164만 | 0.97% |
4,497
-54,229
| -92% | -US$1942만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$156만 | 0.92% |
3,043
-28,554
| -90% | -US$1424만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$138만 | 0.81% |
2,451
-19,804
| -89% | -US$1211만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$130만 | 0.77% |
1,736
-33,731
| -95% | -US$2456만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$126만 | 0.74% |
1,350
-12,975
| -91% | -US$1293만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$115만 | 0.68% |
3,360
-36,245
| -92% | -US$1240만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$108만 | 0.63% |
3,556
-72,274
| -95% | -US$2047만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$104만 | 0.61% |
1,412
-20,428
| -94% | -US$1405만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$103만 | 0.61% |
4,109
-41,606
| -91% | -US$895만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
United Rentals
URI
US$641억
| US$94.1만 | 0.55% |
831
-7,840
| -90% | -US$746만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520억
| US$81.4만 | 0.48% |
1,911
-25,016
| -93% | -US$1009만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Cencora
COR
US$651억
| US$68만 | 0.4% |
2,404
-26,240
| -92% | -US$756만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AFM
CA
PWA
NWMG
OCA
CBOR
GA
HP
Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jackson Wealth Management의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$9.7억보다 83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Jackson Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9.16억을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$837만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jackson Wealth Management는 Morgan Stanley에 US$47.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$47.1만 상당의 2,253주를 매수했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$5943만예요.
- Jackson Wealth Management는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 65%를 차지해요.
- Jackson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Jackson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 83% 하락해 US$1.7억가 됐어요.
2026년 8월 20일에 제출된 Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.