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Jackson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
46.05%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.26%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
+72.13%
5년 예상 수익률
+99.66%
10년 예상 수익률
+487.59%
AUM
US$1.7억
AUM 성장
-US$8.02억
(-83%)
자금 흐름
-US$9.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-539.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.58%
보유액
152
신규
4
증가
4
축소
65
청산됨
66
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$44.6만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$15.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5943만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5374만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5038만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4214만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4072만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.96% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 금융 | 3.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 5 | 산업재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$67.2만 | 0.4% |
2,666
-51,423
| -95% | -US$1181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
Blackstone
BX
US$956억
| US$64.2만 | 0.38% |
5,457
-64,015
| -92% | -US$769만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$61.4만 | 0.36% |
2,575
-26,816
| -91% | -US$673만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$61.1만 | 0.36% |
1,793
-11,602
| -87% | -US$266만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$57만 | 0.34% |
4,588
-72,552
| -94% | -US$875만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$56.9만 | 0.34% |
4,782
-63,636
| -93% | -US$728만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$50만 | 0.29% |
1,000
-8,917
| -90% | -US$429만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$49.9만 | 0.29% |
5,534
-142,060
| -96% | -US$1181만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
34
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$47.6만 | 0.28% |
6,407
-77,475
| -92% | -US$570만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$47.1만 | 0.28% |
+2,253
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Visa
V
US$7886억
| US$45.9만 | 0.27% |
1,339
-12,960
| -91% | -US$416만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$41.2억
| US$43.3만 | 0.25% |
3,766
-22,879
| -86% | -US$254만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$48.2억
| US$42.8만 | 0.25% |
5,780
-36,819
| -86% | -US$263만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$39.8만 | 0.23% |
1,735
-24,724
| -93% | -US$525만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Ares Management
ARES
US$305억
| US$36만 | 0.21% |
3,238
-41,034
| -93% | -US$492만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$35.6만 | 0.21% |
700
-9,591
| -93% | -US$519만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
42
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$35.4만 | 0.21% |
362
-4,261
| -92% | -US$390만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$35만 | 0.21% |
603
-953
| -61% | -US$39.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$112억
| US$33.7만 | 0.2% |
5,503
-140,731
| -96% | -US$859만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$33.2만 | 0.2% |
3,487
-49,405
| -93% | -US$451만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$31.5만 | 0.19% |
11,479
-136,011
| -92% | -US$370만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$31.4만 | 0.18% |
9,824
-110,338
| -92% | -US$356만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$30.8만 | 0.18% |
1,948
-22,338
| -92% | -US$349만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$30만 | 0.18% |
312
-3,544
| -92% | -US$367만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$24.9만 | 0.15% |
+345
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jackson Wealth Management의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$1.7억였으며 전 분기 US$9.7억보다 83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Jackson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순 US$9.16억 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle 주식으로, 추정 US$837만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jackson Wealth Management 측은 Morgan Stanley에 US$47.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley 주식으로, US$47.1만 상당의 2,253주를 매수했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$5943만예요.
- Jackson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$837만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 65% 비중을 차지해요.
- Jackson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Jackson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 83% 하락해 US$1.7억 규모가 됐어요.
2026년 8월 20일에 제출된 Jackson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.