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Jackson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
46.05%
推定1年リターン
21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.26%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
+72.13%
5年予想リターン
+99.66%
10年間の推定リターン
+487.59%
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
-$8.02億
(-83%)
資金フロー
-$9.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-539.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.58%
保有額
152
新規
4
買い増し
4
減少
65
解消
66
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$44.6万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$15.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$5943万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5374万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$5038万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4214万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4072万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.96% |
| 2 | 情報技術 | 17.11% |
| 3 | 金融 | 3.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $67.2万 | 0.4% |
2,666
-51,423
| -95% | -$1181万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
27
Blackstone
BX
$950億
| $64.2万 | 0.38% |
5,457
-64,015
| -92% | -$769万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $61.4万 | 0.36% |
2,575
-26,816
| -91% | -$673万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $61.1万 | 0.36% |
1,793
-11,602
| -87% | -$266万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $57万 | 0.34% |
4,588
-72,552
| -94% | -$875万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $56.9万 | 0.34% |
4,782
-63,636
| -93% | -$728万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $50万 | 0.29% |
1,000
-8,917
| -90% | -$429万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $49.9万 | 0.29% |
5,534
-142,060
| -96% | -$1181万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
34
Williams Companies
WMB
$864億
| $47.6万 | 0.28% |
6,407
-77,475
| -92% | -$570万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
35
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $47.1万 | 0.28% |
+2,253
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Visa
V
$7944億
| $45.9万 | 0.27% |
1,339
-12,960
| -91% | -$416万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43億
| $43.3万 | 0.25% |
3,766
-22,879
| -86% | -$254万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
$49.9億
| $42.8万 | 0.25% |
5,780
-36,819
| -86% | -$263万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$726億
| $39.8万 | 0.23% |
1,735
-24,724
| -93% | -$525万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
Ares Management
ARES
$306億
| $36万 | 0.21% |
3,238
-41,034
| -93% | -$492万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $35.6万 | 0.21% |
700
-9,591
| -93% | -$519万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $35.4万 | 0.21% |
362
-4,261
| -92% | -$390万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $35万 | 0.21% |
603
-953
| -61% | -$39.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $33.7万 | 0.2% |
5,503
-140,731
| -96% | -$859万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
HSBC
HSBC
$3064億
| $33.2万 | 0.2% |
3,487
-49,405
| -93% | -$451万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $31.5万 | 0.19% |
11,479
-136,011
| -92% | -$370万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $31.4万 | 0.18% |
9,824
-110,338
| -92% | -$356万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $30.8万 | 0.18% |
1,948
-22,338
| -92% | -$349万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
49
Blackrock
BLK
$1888億
| $30万 | 0.18% |
312
-3,544
| -92% | -$367万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
50
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $24.9万 | 0.15% |
+345
| 新規 | +$15.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Jackson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jackson Wealth Managementは$1.7億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$9.7億から83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$9.16億を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $837万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Jackson Wealth Managementは$47.1万相当のMorgan Stanleyの新規ポジションを取りました。
- Jackson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は2,253株、評価額は$47.1万でした。
- Jackson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$5943万相当を減らしました。
- Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$837万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jackson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの65%を占めています。
- Jackson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Jackson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で83%減少し、$1.7億となりました。
2026年8月20日に提出された、2026年第2四半期分のJackson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。