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Wilson & Boucher Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
8.2%
推定1年リターン
28.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.96%
1年予想リターン
+28.6%
3年間の予想リターン
+69.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$1965万
(+13%)
資金フロー
-$75.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.47%
保有額
122
新規
8
買い増し
10
減少
61
解消
2
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$56万 |
| 2 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+$31.3万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$24.6万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$24.1万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$22.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$34.1万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$31.8万 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$22.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$20.8万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.56% |
| 2 | 情報技術 | 14.05% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.23% |
| 4 | ヘルスケア | 7.97% |
| 5 | 生活必需品 | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1920万 | 11.27% |
51,875
-953
| -2% | -$34.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $963万 | 5.65% |
33,268
-366
| -1% | -$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $735万 | 4.31% |
253,826
-6,349
| -2% | -$17.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $653万 | 3.83% |
77,963
+2,950
| +4% | +$24.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3158億
| $618万 | 3.63% |
5,802
-50
| -0.9% | -$4.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $582万 | 3.42% |
19,197
-200
| -1% | -$5.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $487万 | 2.86% |
60,403
-801
| -1% | -$6.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $450万 | 2.64% |
6,224
-690
| -10% | -$31.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $447万 | 2.62% |
20,491
+4
| +0% | +$835 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $383万 | 2.25% |
44,494
-152
| -0.3% | -$1.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $377万 | 2.21% |
23,993
+666
| +3% | +$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $368万 | 2.16% |
15,537
-379
| -2% | -$8.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $286万 | 1.68% |
7,680
-80
| -1% | -$3.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $283万 | 1.66% |
62,319
+56
| +0.1% | +$2,536 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $268万 | 1.57% |
14,056
-30
| -0.2% | -$5,126 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1178億
| $249万 | 1.46% |
7,904
-335
| -4% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $244万 | 1.43% |
9,601
-350
| -4% | -$8.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $231万 | 1.36% |
14,554
-455
| -3% | -$6.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $208万 | 1.22% |
29,242
-797
| -3% | -$5.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Oracle
ORCL
$3825億
| $208万 | 1.22% |
14,169
-100
| -0.7% | -$1.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $206万 | 1.21% |
42,998
-1,830
| -4% | -$7.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Cummins
CMI
$712億
| $197万 | 1.15% |
2,758
-2
| -0.1% | -$1,318 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $194万 | 1.14% |
32,501
-2,175
| -6% | -$12.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $178万 | 1.04% |
15,690
-937
| -6% | -$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4199億
| $173万 | 1.02% |
14,746
-150
| -1% | -$1.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Wilson & Boucher Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wilson & Boucher Capital Managementは122銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.51億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Wilson & Boucher Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、10件増加しました、61件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は17,645株、評価額は$56万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$34.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Wilson & Boucher Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は17,645株、評価額は$56万でした。
- Wilson & Boucher Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.1万でした。
- Wilson & Boucher Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$34.1万相当を減らしました。
- Wilson & Boucher Capital Managementは2026年第2四半期にWisdomTree US SmallCap Earnings Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wilson & Boucher Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの42%を占めています。
- Wilson & Boucher Capital Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Wilson & Boucher Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.7億となりました。
2026年8月19日に提出された、2026年第2四半期分のWilson & Boucher Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。