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WBCM

Wilson & Boucher Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
-757.281 $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,47 %
Position
122
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
61
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+559.779 $
2
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+313.232 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+245.733 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+241.095 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+223.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+340.756 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+318.357 $
3
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+226.390 $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+207.776 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+177.740 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,56 %
2 Technologie 14,05 %
3 Industrie 8,23 %
4 Gesundheitswesen 7,97 %
5 Basiskonsumgüter 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
19,2 Mio. $ 11,27 %
51.875
-953
-2 % -340.756 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,6 Mio. $ 5,65 %
33.268
-366
-1 % -104.689 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
7,35 Mio. $ 4,31 %
253.826
-6.349
-2 % -177.740 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
6,53 Mio. $ 3,83 %
77.963
+2.950
+4 % +241.095 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,63 %
5.802
-50
-0,9 % -43.924 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,42 %
19.197
-200
-1 % -57.317 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,86 %
60.403
-801
-1 % -62.098 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,64 %
6.224
-690
-10 % -318.357 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,62 %
20.491
+4
+0 % +835 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,25 %
44.494
-152
-0,3 % -12.790 $
2021 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,21 %
23.993
+666
+3 % +101.613 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,16 %
15.537
-379
-2 % -87.026 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,68 %
7.680
-80
-1 % -32.368 $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,66 %
62.319
+56
+0,1 % +2.536 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,57 %
14.056
-30
-0,2 % -5.126 $
2021 Q4
18 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
117 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,46 %
7.904
-335
-4 % -105.567 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,43 %
9.601
-350
-4 % -81.571 $
2021 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,36 %
14.554
-455
-3 % -67.690 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,22 %
29.242
-797
-3 % -55.516 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,22 %
14.169
-100
-0,7 % -18.123 $
2021 Q4
18 Quartale
NVO-Symbol
21
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,21 %
42.998
-1.830
-4 % -78.625 $
2021 Q4
18 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,15 %
2.758
-2
-0,1 % -1.318 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,14 %
32.501
-2.175
-6 % -127.829 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,04 %
15.690
-937
-6 % -116.322 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,02 %
14.746
-150
-1 % -15.687 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pfizer New York 170 Mio. $ AUM 191,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wilson & Boucher Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilson & Boucher Capital Management 122 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wilson & Boucher Capital Management für Q2 2026 weist 8 neu, 10 erhöht, 61 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 17.645 Aktien im Wert von 559.523 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 340.756 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Wilson & Boucher Capital Management im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 17.645 Aktien im Wert von 559.523 $.
  • Wilson & Boucher Capital Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 241.095 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wilson & Boucher Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 340.756 $.
  • Wilson & Boucher Capital Management hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilson & Boucher Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Wilson & Boucher Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wilson & Boucher Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilson & Boucher Capital Management für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .