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Wilson & Boucher Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
28.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.7 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 757 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.47%
Posición
122
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
61
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 560 k |
| 2 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+USD 313 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 246 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 241 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 224 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 341 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 318 k |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 226 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 208 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.56% |
| 2 | Tecnología | 14.05% |
| 3 | Industriales | 8.23% |
| 4 | Salud | 7.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 19.2 M | 11.27% |
51,875
-953
| -2% | -USD 341 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.6 M | 5.65% |
33,268
-366
| -1% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 7.35 M | 4.31% |
253,826
-6,349
| -2% | -USD 178 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 6.53 M | 3.83% |
77,963
+2,950
| +4% | +USD 241 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 6.18 M | 3.63% |
5,802
-50
| -0.9% | -USD 43.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 5.82 M | 3.42% |
19,197
-200
| -1% | -USD 57.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.87 M | 2.86% |
60,403
-801
| -1% | -USD 62.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 4.5 M | 2.64% |
6,224
-690
| -10% | -USD 318 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.47 M | 2.62% |
20,491
+4
| +0% | +USD 835 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.83 M | 2.25% |
44,494
-152
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 3.77 M | 2.21% |
23,993
+666
| +3% | +USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.68 M | 2.16% |
15,537
-379
| -2% | -USD 87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.86 M | 1.68% |
7,680
-80
| -1% | -USD 32.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 2.83 M | 1.66% |
62,319
+56
| +0.1% | +USD 2.54 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.68 M | 1.57% |
14,056
-30
| -0.2% | -USD 5.13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.49 M | 1.46% |
7,904
-335
| -4% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.44 M | 1.43% |
9,601
-350
| -4% | -USD 81.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 2.31 M | 1.36% |
14,554
-455
| -3% | -USD 67.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 2.08 M | 1.22% |
29,242
-797
| -3% | -USD 55.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.08 M | 1.22% |
14,169
-100
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 2.06 M | 1.21% |
42,998
-1,830
| -4% | -USD 78.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.97 M | 1.15% |
2,758
-2
| -0.1% | -USD 1.32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.94 M | 1.14% |
32,501
-2,175
| -6% | -USD 128 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.78 M | 1.04% |
15,690
-937
| -6% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.73 M | 1.02% |
14,746
-150
| -1% | -USD 15.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wilson & Boucher Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wilson & Boucher Capital Management mantenía 122 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 13% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wilson & Boucher Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 10, 61 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 17,645 acciones con un valor de USD 560 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 341 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Wilson & Boucher Capital Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 17,645 acciones por un valor de USD 560 k.
- Wilson & Boucher Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 241 k.
- La mayor reducción de Wilson & Boucher Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 341 k.
- Wilson & Boucher Capital Management cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Wilson & Boucher Capital Management representan 42% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Wilson & Boucher Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wilson & Boucher Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Wilson & Boucher Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.