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PMG Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 162 M Rotación 6.45%
Rendimiento estimado a 1 año 18.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
Flujo de capital
+USD 8.15 M
Flujo de capital %
5.04%
10 principales posiciones (%)
56.27%
Posición
62
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+USD 3.75 M
2
icono de TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+USD 632 k
3
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 563 k
4
icono de FWD
AB Disruptors ETF
FWD
+USD 518 k
5
icono de JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
+USD 482 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 793 k
2
icono de TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+USD 98.8 k
3
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 50.9 k
4
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 37.9 k
5
icono de XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+USD 31.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.07%
2 Tecnología 1.66%
3 Consumo discrecional 0.4%
4 Finanzas 0.3%
5 Industriales 0.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 10.7 M 6.62%
45,232
+812
+2% +USD 186 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QUAL
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 10.3 M 6.35%
46,796
+836
+2% +USD 175 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BUFR
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 10.2 M 6.32%
279,745
+4,193
+2% +USD 150 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de OEF
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 9.9 M 6.14%
27,139
+449
+2% +USD 161 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FWD
5
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
USD 9.5 M 5.9%
64,371
+3,902
+6% +USD 518 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MINT
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 8.94 M 5.53%
88,999
+5,599
+7% +USD 563 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DGRW
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 8.15 M 5.04%
85,269
+732
+0.9% +USD 69.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 8.07 M 4.99%
37,920
+917
+2% +USD 188 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLG
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 7.7 M 4.76%
125,829
-509
-0.4% -USD 31.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JHML
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
USD 7.46 M 4.61%
83,677
+5,600
+7% +USD 482 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SDVY
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 6.91 M 4.27%
160,196
+89,880
+128% +USD 3.75 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de PYLD
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 5.85 M 3.62%
221,881
+16,033
+8% +USD 423 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PAVE
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 5.81 M 3.59%
98,567
+3,180
+3% +USD 179 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de YEAR
14
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
USD 4.95 M 3.06%
98,583
+4,873
+5% +USD 245 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de WTV
15
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 4.46 M 2.76%
43,832
+3,670
+9% +USD 367 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FDL
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
USD 4.11 M 2.54%
84,453
+2,584
+3% +USD 129 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVLU
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 4.02 M 2.48%
96,055
+342
+0.4% +USD 14.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.56 M 2.2%
4,756
+62
+1% +USD 45.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de USMC
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 5066 M
USD 2.48 M 1.53%
33,505
+574
+2% +USD 40.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SHY
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 2.03 M 1.26%
24,828
-619
-2% -USD 50.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de REGL
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
USD 1.96 M 1.21%
21,390
+101
+0.5% +USD 9.02 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PDP
22
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
USD 1.54 M 0.95%
10,137
+432
+4% +USD 60.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RDVY
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 1.35 M 0.83%
16,619
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYG
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 1.35 M 0.83%
11,320
-50
-0.4% -USD 5.72 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.3 M 0.8%
6,809
-100
-1% -USD 17.1 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de PMG Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, PMG Wealth Management mantenía 62 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 17% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

PMG Wealth Management destinó USD 8.15 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4,518 acciones con un valor de USD 281 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, por un valor estimado de USD 98.8 k.

  • La mayor compra de PMG Wealth Management en T2 2026 fue Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4,518 acciones por un valor de USD 281 k.
  • PMG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
  • La mayor reducción de PMG Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, con un recorte estimado de USD 98.8 k.
  • PMG Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
  • Las diez principales posiciones de PMG Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 162 M en T2 2026.
  • PMG Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de PMG Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.

Según el Informe 13F de PMG Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.