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VEM

Vann Equity Management Posiciones de la cartera

AUM USD 168 M Rotación 19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.5 M
Flujo de capital
-USD 850 k
Flujo de capital %
-0.51%
10 principales posiciones (%)
37.34%
Posición
189
Nuevas
21
Aumentadas
73
Reducidas
76
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 880 k
2
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 872 k
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 812 k
4
icono de SKHY
SK Hynix Inc
SKHY
+USD 583 k
5
icono de SPGM
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+USD 521 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de APP
Applovin
APP
+USD 775 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 731 k
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 671 k
4
icono de AIG
American International
AIG
+USD 623 k
5
icono de MCO
Moody's
MCO
+USD 598 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.97%
2 Varios 12.36%
3 Finanzas 9.87%
4 Industriales 9.79%
5 Servicios de comunicación 8.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14.3 M 8.52%
62,702
-90
-0.1% -USD 19.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.45 M 5.03%
16,478
-1,269
-7% -USD 587 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.98 M 4.75%
23,961
-2,275
-9% -USD 731 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.58 M 4.51%
22,028
+27
+0.1% +USD 9.37 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.16 M 3.67%
24,738
+771
+3% +USD 196 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.73 M 2.81%
13,466
+15
+0.1% +USD 5.65 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.76 M 2.24%
5,185
-10
-0.2% -USD 6.24 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.35 M 1.99%
8,432
-64
-0.8% -USD 22.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MU
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3.33 M 1.98%
3,126
+378
+14% +USD 359 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.13 M 1.86%
2,707
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de TSM
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.21 M 1.31%
4,840
+8
+0.2% +USD 3.39 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.01 M 1.2%
6,087
+1,131
+23% +USD 396 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MS
13
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 2 M 1.19%
10,653
+315
+3% +USD 66.9 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GEV
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 2 M 1.19%
2,100
-323
-13% -USD 320 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.98 M 1.18%
12,158
-278
-2% -USD 43.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CRWD
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 1.85 M 1.1%
6,999
-21
-0.3% -USD 4.46 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.85 M 1.1%
3,717
-74
-2% -USD 37.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.76 M 1.05%
21,693
+89
+0.4% +USD 7.16 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.7 M 1.01%
2,097
+76
+4% +USD 64.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PLTR
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.6 M 0.95%
8,561
-141
-2% -USD 22.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de ACWX
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 1.59 M 0.95%
21,025
+243
+1% +USD 18.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de NEE
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 1.58 M 0.94%
20,899
-51
-0.2% -USD 4.31 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.53 M 0.91%
21,735
+48
+0.2% +USD 3.44 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de COST
24
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.5 M 0.89%
1,648
-314
-16% -USD 293 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MET
25
MetLife
MET
USD 64 mil M
USD 1.46 M 0.87%
15,463
+460
+3% +USD 43.9 k
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

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E3F
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Sunrise Financial Services Burien, Washington AUM de USD 168 M
SIM
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USWIA
UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 168 M 30.07% Rendimiento estimado a 1 año
VFS
Valpey Financial Services Concord, New Hampshire AUM de USD 168 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
KK
Karl Kapital San Francisco, California AUM de USD 168 M
RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio AUM de USD 168 M 90.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vann Equity Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Vann Equity Management mantenía 189 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Vann Equity Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 73, 76 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 2,539 acciones con un valor de USD 793 k. La mayor venta fue Applovin, por un valor estimado de USD 775 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Vann Equity Management en T3 2026 fue GE Aerospace: 2,539 acciones por un valor de USD 793 k.
  • Vann Equity Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 408 k.
  • La mayor reducción de Vann Equity Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 731 k.
  • Vann Equity Management cerró por completo su posición en Applovin en T3 2026, con una venta estimada de USD 775 k.
  • Las diez principales posiciones de Vann Equity Management representan 37% de su cartera de USD 168 M en T3 2026.
  • Vann Equity Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Vann Equity Management aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.

Según el Informe 13F de Vann Equity Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.