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VEM

Vann Equity Management Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,5 Mio. $
Kapitalfluss
-850.228 $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
73
Reduziert
76
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+879.565 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+871.982 $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+812.281 $
4
SKHY-Symbol
SK Hynix Inc
SKHY
+582.920 $
5
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+520.934 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+775.479 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+730.723 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+671.374 $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+622.527 $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+597.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,97 %
2 Sonstiges 12,36 %
3 Finanzwesen 9,87 %
4 Industrie 9,79 %
5 Kommunikationsdienste 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 8,52 %
62.702
-90
-0,1 % -19.296 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,45 Mio. $ 5,03 %
16.478
-1.269
-7 % -586.862 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,98 Mio. $ 4,75 %
23.961
-2.275
-9 % -730.723 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,58 Mio. $ 4,51 %
22.028
+27
+0,1 % +9.371 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,16 Mio. $ 3,67 %
24.738
+771
+3 % +195.893 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,73 Mio. $ 2,81 %
13.466
+15
+0,1 % +5.647 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,76 Mio. $ 2,24 %
5.185
-10
-0,2 % -6.242 $
2026 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
8
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,99 %
8.432
-64
-0,8 % -22.775 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,98 %
3.126
+378
+14 % +359.060 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,86 %
2.707
– –
2026 Q1
2 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,31 %
4.840
+8
+0,2 % +3.390 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,2 %
6.087
+1.131
+23 % +395.587 $
2026 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
13
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2 Mio. $ 1,19 %
10.653
+315
+3 % +66.929 $
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2 Mio. $ 1,19 %
2.100
-323
-13 % -320.085 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,18 %
12.158
-278
-2 % -43.468 $
2026 Q1
2 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,1 %
6.999
-21
-0,3 % -4.458 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,1 %
3.717
-74
-2 % -37.335 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,05 %
21.693
+89
+0,4 % +7.161 $
2026 Q1
2 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,01 %
2.097
+76
+4 % +64.457 $
2026 Q1
2 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
8.561
-141
-2 % -22.471 $
2026 Q1
2 Quartale
ACWX-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,95 %
21.025
+243
+1 % +18.549 $
2026 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,94 %
20.899
-51
-0,2 % -4.314 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,91 %
21.735
+48
+0,2 % +3.443 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,89 %
1.648
-314
-16 % -293.133 $
2026 Q1
2 Quartale
MET-Symbol
25
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,87 %
15.463
+460
+3 % +43.864 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington 168 Mio. $ AUM
SIM
Sentry Investment Management Stevens Point, Wisconsin 168 Mio. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USWIA
UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 168 Mio. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
Valpey Financial Services Concord, New Hampshire 168 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KK
Karl Kapital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM
RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vann Equity Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vann Equity Management 189 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vann Equity Management für Q3 2026 weist 21 neu, 73 erhöht, 76 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 2.539 Aktien im Wert von 792.862 $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 775.479 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Vann Equity Management im Q3 2026 war GE Aerospace: 2.539 Aktien im Wert von 792.862 $.
  • Vann Equity Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 407.943 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vann Equity Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 730.723 $.
  • Vann Equity Management hat seine Position in Applovin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 775.479 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vann Equity Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Vann Equity Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vann Equity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vann Equity Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .